原标题:鹏华基金:鹏华酒分级基金可能发生不定期折算 来源:中证网
6月8日,鹏华基金发布公告,对鹏华中证酒指数分级证券投资基金(下称“鹏华酒分级基金”)可能发生不定期份额折算进行公告提示。
公告显示,根据相关规定,当鹏华酒分级基金的基础份额净值达到1.500元时,其将进行不定期份额折算。而由于该基金近期跟踪标的指数上涨,截至6月5日,该基金份额净值已接近1.500元,鹏华基金提请投资者密切关注该基金份额近期净值的变化情况。
鹏华基金提示,鹏华酒分级基金B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生份额折算时,B份额的参考净值超过1.000元的部分,将会折算为鹏华酒分级基金份额,B份额参考净值将变为1.000元。即原B份额的持有人在折算后,将持有B份额和鹏华酒分级基金份额。因此,持有人的风险收益特征,将由持有单一的高风险收益特征份额,变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
(原标题:鹏华基金:鹏华酒分级基金可能发生不定期折算)
(责任编辑:DF358)
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