今创集团股份有限公司2020年第一季度报告正文

原标题：今创集团股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　公司代码：603680            公司简称：今创集团

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　说明：

　　1、本期经营活动产生的现金流量净额-4,309.04万元，较上年同期增加21,442.40万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加16,414.40万元所致；

　　2、本期实现营业收入79,769.08万元，较上年同期减少11,117.06万元，同比下降12.23%，主要系受新冠疫情影响所致；

　　3、本期归属于上市公司股东的净利润7,406.92万元,较上年同期减少1,121.99万元，同比下降13.16%，主要系本期营业收入减少所致；相应的加权平均净资产收益率、基本每股收益以及稀释每股收益均有所下降；

　　4、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,455.30万元，较上年同期减少2,959.50万元，同比下降39.91%，主要系主要系本期远期外汇合约结售业务产生投资收益及公允价值变动收益1,624.16万元，使得本期非经常性损益金额较上期增加1,837.50万元所致。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1、资产负债表项目分析：

　　单位：元   币种：人民币

　　情况说明：

　　本期末资产负债表项目大幅变动原因分析如下：

　　（1）应收款项融资：主要系本期将银行承兑汇票背书转让结算供应商应付款所致；

　　（2）预付款项：主要系本期受新冠疫情影响供应商未及时交付货物进行结算所致；

　　（3）应付职工薪酬：主要系上年末计提的年度奖金在本期发放所致；

　　（4）交易性金融负债：主要系受外汇汇率变化影响，本期末列入“交易性金融资产”项目所致；

　　（5）预收款项：主要系本期执行新收入准则，原报表列报项目销售商品及与提供劳务相关的“预收款项”调整至“合同负债”项目列报所致；

　　（6）合同负债：主要系本期执行新收入准则，原报表列报项目销售商品及与提供劳务相关的“预收款项”调整至本项目列报所致

　　（7）应交税费：主要系本期期末未交增值税、应交企业所得税增加所致；

　　（8）一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款本期偿还所致；

　　（9）长期借款：主要系公司改善融资结构，偿还部分短期借款，增加部分中长期借款所致。

　　3.1.2、利润表项目分析：

　　单位：元   币种：人民币

　　情况说明：

　　本期利润表项目大幅变动原因分析如下：

　　（1）财务费用：主要系本期利息支出以及汇兑损失增加所致：

　　（2）其他收益：主要系本期取得的与收益相关的政府补助增加所致；

　　（3）公允价值变动收益：主要系由本期公司持有的尚未到期的远期外汇合约的公允价值变动所致；（4）信用减值损失：主要系本期末应收账款增加计提的坏账准备增加所致；

　　（5）营业外支出：主要系上期发生对外捐赠较多所致；

　　（6）所得税费用：主要系本期母公司应纳税所得额增加所致。

　　3.1.3、现金流量表项目分析：

　　单位：元   币种：人民币

　　情况说明：

　　本期现金流量表项目大幅变动原因分析如下：

　　（1）经营活动产生的现金流量净额：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加16,414.40万元所致；

　　（2）投资活动产生的现金流量净额：主要系本期支付的投资理财产品较上年同期增加92,640.00万元所致；

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期取得借款较上年同期增加70,558.23万元，偿还借款较上年同期增加83,026.62万元所致。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.2.1 2018年限制性股票激励计划实施进展

　　2020年3月11日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以约7.77元/股回购价格回购注销离职的激励对象史春亚、杨文洪、沈国伟已获授尚未解除限售限制性股票57,330股，以约7.93元/股回购价格回购注销退休的激励对象费建新已获授尚未解除限售限制性股票40,950股。具体内容详见公司于2020年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定披露媒体刊登的公告。

　　3.2.2  募集资金投资项目进展

　　报告期内，公司首次公开发行募集资金投资项目“城市轨道交通配套装备扩建项目”和“动车组配套装备制造项目”使用募集资金尚在实施但进度缓慢，截至本报告出具日，“动车组配套装备制造项目”累计投入募集资金13,171.10万元，“城市轨道交通配套装备扩建项目”投入募集资金0.8786万元，主要系因募投建设项目与公司子公司江苏今创交通设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”均为公司主营业务扩大产能的项目。轨道交通项目系国开发展基金支持的项目，截至本报告出具日，根据轨道交通项目新建生产及办公辅助用房的总体规划，一期建设约2.7万平米已完成，二期建设约29.1万平米，已完成建设，取得《不动产权证》（证书编号为苏（2019）常州市不动产权第2036336号），并投入使用。根据稳定发展的市场趋势，轨道交通项目达产后，能满足公司现阶段与市场发展相匹配的产能增长需求。在投建轨道交通项目期间，若继续同时推进募投建设项目的建设，可能会在短期内产能过快扩张，造成部分产能过剩，从而增加不必要的成本。同时，由于公司柔性化的生产模式，各项目、产品间部分生产工序类同，同一生产线可以安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品，轨道交通项目通过适当安排也可生产募投建设项目的产品。

　　因此，为保障股东利益，根据公司战略规划和实际经营情况，“动车组配套装备制造项目”进度较缓，仅维持现有规模运营生产，以对公司现有产能进行补充， “城市轨道交通配套装备扩建项目”近期才启动，公司正着手研究加快剩余募集资金的使用事项，通过提高公司资金使用效率，增强公司盈利能力来回报投资者。但鉴于未来市场情况存在较多不确定因素，出于谨慎性原则，未来公司将根据市场情况结合公司业务发展和经营资金需要，尤其是公司2019年经营活动产生的现金流量净额为负数，流动资金相对紧张等情况，合理安排后续募投建设项目的建设运营或进行募投项目变更等有关事项。

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称今创集团股份有限公司

　　法定代表人俞金坤

　　日期2020年4月24日