众业达电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：002441             证券简称：众业达                公告编号：2020-37

　　众业达电气股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置的募集资金不超过2亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或其他保本型理财产品等），使用期限自2020年4月15日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见2020年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

　　一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

　　1、结构性存款

　　2020年4月17日，公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》、《结构性存款/理财业务申请书》，具体情况如下：

　　（1）产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA200451）

　　（2）产品收益类型：保本保证收益型

　　（3）账号：696288637

　　（4）投资金额：人民币6,500万元

　　（5）挂钩标的：USD3M-LIBOR。

　　（6）成立日：2020年4月17日

　　（7）到期日：2020年7月17日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）

　　（8）分配日：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。本结构性存款产品采用到期支付产品收益支付方式。

　　（9）产品收益计算期限：91天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性存款产品提前终止的应进行相应调整）。

　　（10）结构性存款收益计算基础：ACT/365，指计产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365。

　　（11）提前终止/赎回：除非另有约定，客户不能提前终止/赎回。

　　2、七天通知存款

　　2020年4月17日，公司在民生银行办理了4,500万元的七天通知存款，起息日为2020年4月17日。

　　3、协定存款

　　（1）公司与民生银行签订了《协定存款合同》

　　结算账户：账户为众业达电气股份有限公司，账号为696288637

　　基本存款额度（人民币）：30万元

　　协定存款利率（超过基本存款额度部分存款适用的利率）：中国人民银行挂牌公告的协定存款利率。

　　活期存款利率(基本存款额度以内的部分存款适用的利率，含本数)：中国人民银行挂牌公告的活期存款利率。

　　存款期限：自2020年4月20日至2021年4月14日。

　　计息方式：余额法。计算方式为：协定存款部分利息=每日余额超出基本存款额度部分合计数×协定存款利率/360；活期存款部分利息=每日余额小于等于基本存款额度部分合计数×活期存款利率/360。

　　按日计息，按季结息，结息日为每季末月的第20日，申请提前终止或销户的，结息日为终止日或销户日。

　　（2）公司与中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行（以下简称“中国银行”）签订了《中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》

　　账户：公司在中国银行开立人民币结算账户627566602179

　　协定存款的起存金额为人民币10万元

　　起存金额（含）以内的存款按人民币活期存款利率计息，利率为中国银行挂牌公告的人民币单位活期存款利率。

　　超出起存金额的存款（即协定存款金额）按人民币协定存款利率计息，利率为中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮72.5%。

　　中国银行对账户内存款分层计息，采用每日计息法，计息期内遇利率调整分段计息，在每季度末月的20日结息，存款利息于付息日自动转入结算账户。合同有效期内如遇利率或计息办法调整，按中国人民银行规定执行。

　　本合同自2020年4月20日起生效，至2021年4月14日期满。

　　（3）公司与中信银行股份有限公司汕头分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行人民币单位协定存款申请书》

　　账号： 8110901013700140016

　　活期存款留存额度：50万元

　　活期存款年利率：挂牌利率

　　协定存款年利率：央行同期基准利率上浮50%

　　有效期：2020年4月20日至2021年4月14日

　　（4）公司与中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行（以下简称“工商银行”）签订了《协定存款合同》

　　结算账户A户：公司在工商银行的账户2003022119200216109

　　协定存款账户B户：工商银行为公司开设的协定存款账户2003022129200052880

　　结算账户的基本/保底存款额度为人民币10万元

　　当A户存款余额超出基本额度时，超出的那部分存款方可存入B户。A户存款按活期存款利率计息；B户存款按协定存款利率计息。协定存款利率按照人民银行发布的人民币协定存款基准利率上浮40%执行。

　　公司在工商银行的结算资金全部通过A户往来，当A户存款余额超过基本额度时，公司全权委托工商银行自行将超额部分存款转入B户；当A户存款余额低于基本额度时，公司全权委托工商银行自行以B户资金补足A户的基本额度，直至B户余额为零止。若公司需结清A户，必须先结清B户。

　　合同有效期自2020年4月20日至2021年3月11日止。

　　二、风险控制措施

　　针对投资风险，公司采取措施如下：

　　1、公司与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、在实施期间将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　4、强化相关人员的操作技能及素质。

　　三、对公司的影响

　　在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行的现金管理情况

　　公司于2019年4月19日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自2019年4月20日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见2019年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（一）截至2020年4月19日，公司前十二个月内累计使用闲置募集资金进行的结构性存款均已全部到期（详见下表）。

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　　（二）截至2020年4月16日，公司在民生银行办理的2,000万元七天通知存款已到期，本金及利息合计20,023,625元已转至募集资金专用账户。

　　（三）截至2020年4月19日，公司前十二个月内与民生银行、中国银行、中信银行及工商银行签订的协定存款合同已经全部到期，并已如期取得相关利息。

　　五、备查文件

　　1、民生银行存款利息回单、客户转账通用记账凭证；

　　2、民生银行进账单、业务受理单、记账凭证、电汇凭证；

　　3、民生银行单位定期（通知）存款开户证实书、单位定期存款申请书；

　　4、公司与民生银行签订的《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》、《结构性存款/理财业务申请书》；

　　5、公司与民生银行签订的《协定存款合同》；

　　6、公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》；

　　7、公司与中信银行签订的《中信银行人民币单位协定存款申请书》，中信银行出具的业务凭证/客户回单；

　　8、公司与工商银行签订的《协定存款合同》。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002441       证券简称：众业达              公告编号：2020-38

　　众业达电气股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2020年4月21日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年4月16日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的议案》

　　公司董事会同意公司减少对浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资额1,390万元，即认缴出资额由2,000万元变更为610万元。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的公告》。

　　独立董事发表了事前认可意见和同意独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事对参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易事项发表的独立意见》。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002441       证券简称：众业达            公告编号：2020-39

　　众业达电气股份有限公司关于参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易事项概述

　　（一）交易背景

　　1、2016年8月15日，众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”、“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过《关于增资入股浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司与关联人浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞业投资”）原合伙人签订《浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，同意公司以自有资金2,000万元增资入股瑞业投资，占增资入股完成后瑞业投资16.67%的股权。详见2016年8月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资入股浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。

　　2、2016年10月10日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于增资入股浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告》，瑞业投资已完成了上述增资入股事项的工商变更登记。截止目前，公司以自有资金向瑞业投资实际出资610万元。

　　（二）本次交易事项概述

　　1、经瑞业投资全体合伙人讨论研究，拟对瑞业投资进行减资，减资后瑞业投资总规模为2,650万元，其中公司拟减少对瑞业投资的认缴出资额1,390万元，即认缴出资额由2,000万元变更为610万元。

　　2、2020年4月21日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的议案》，同意公司减少对瑞业投资的认缴出资额1,390万元。

　　3、瑞业投资其他合伙人为吴开贤、封鸿力和浙江海宁盈创股权投资管理有限公司（普通合伙人），其中吴开贤为公司控股股东、实际控制人；浙江海宁盈创股权投资管理有限公司为吴开贤之子吴森岳所控制，公司董事王宝玉在浙江海宁盈创股权投资管理有限公司任总经理，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次减资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司控股股东、实际控制人吴开贤持有瑞业投资股权、吴森岳之父；公司董事吴森杰为吴开贤之子、吴森岳之兄；公司董事王宝玉在浙江海宁盈创股权投资管理有限公司任总经理。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决。该关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、减资基本情况

　　1、减资主体概况

　　企业名称：浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：91330481344154353U

　　经营场所：浙江海宁经编产业园区经都二路经编大厦1层108-1室

　　执行事务合伙人：浙江海宁盈创股权投资管理有限公司（委派代表：吴森岳）

　　经营范围：一般经营项目：实业投资、创业投资、资产管理、股权投资管理及相关咨询服务（证券、期货咨询除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】

　　2、主要财务数据

　　单位：元

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　　3、本次减资后的出资情况

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　　三、对公司的影响

　　本次减资事项有利于提高资金的使用效率，符合公司的发展规划，本次减资事项对于公司正常生产经营不存在重大影响。

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事在公司第四届董事会第三十五次会议召开前审阅了本次参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的相关事项，并发表了事前认可意见，认为：“本次参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易事项有利于提高资金的使用效率，符合公司的发展规划，本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响，同意将该议案提交公司第四届董事会第三十五次会议进行审议。”

　　2、独立董事对第四届董事会第三十五次会议审议的《关于参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的议案》发表了独立意见：“（1）经核查，我们认为参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定。（2）我们一致同意本次参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易事项。”

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事对参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2020年4月21日