原标题:苏州华源控股股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月26日召开了第三届董事会第十四次会议,并于2019年05月20日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》,同意公司使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证,以提高暂时闲置募集资金的使用效率。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日之间可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2019年04月29日、2018年05月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2020年1月10日使用募集资金8,500万元及15,000万元分别向中信银行吴江支行、招商银行吴江支行购买了结构性存款。具体详见公司2020年1月16日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-004)。
截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,本金8,500万元及收益78.41万元、本金15,000万元及收益136.5万元均已全部归还至公司募集资金账户。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为了更好地发挥募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目和公司的正常运营前提下,公司于近日使用暂时闲置募集资金人民币2,500万元向中信银行股份有限公司吴江支行(以下简称“中信银行”)购买了结构性存款。现就相关事宜公告如下:
币种:人民币
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关联关系说明:公司与中信银行不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、2018年年度股东大会审议通过,本次购买理财产品的额度和期限均已在审批范围内,无需再提交董事会及股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司整体利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是银行本金保障型结构性存款,该结构性存款不得用于质押。在该结构性存款存续期内,公司财务部将与中信银行保持密切联系,及时分析和跟踪该结构性存款的存放情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平。
五、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况
币种:人民币
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备注:公司与上述金融机构不存在关联关系。
六、备查文件
1、中信银行吴江支行、招商银行吴江支行业务回单。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2020年4月15日
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