安信基金管理有限责任公司关于香港耶稣受难节、复活节期间旗下部分基金非港股通交易日暂停相关业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于香港耶稣受难节、复活节期间旗下部分基金非港股通交易日暂停相关业务的公告
2020年04月08日 05:52 中国证券报

原标题:安信基金管理有限责任公司关于香港耶稣受难节、复活节期间旗下部分基金非港股通交易日暂停相关业务的公告

  根据安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下沪港深系列基金的基金合同有关规定,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通标的股票交易日,则基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  根据上海证券交易所《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》,2020年4月10日-2020年4月13日为非港股通交易日,为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,我司旗下部分基金将于2020年4月10日至2020年4月13日非港股通交易日期间暂停办理日常申购、赎回、转换和定投等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日,即2020年4月14日恢复上述基金的日常申购、赎回、转换和定投等业务,届时可不再另行公告。

  适用基金如下:

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  若非港股通交易日安排发生变化或根据法律法规和基金合同的约定,需要调整上述安排的,本公司将另行公告。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

  投资者可访问安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008-088-088)咨询相关情况。

  特此公告。

  安信基金管理有限责任公司

  2020年4月8日

港股

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