原标题:水泥板块“春季躁动”可期 10只低估值概念股或迎良机
本报记者任小雨
近期,随着多地建设项目进入施工高峰期,华北、华东和华南等多地的水泥市场普遍出现价格上涨局面,引发资本市场的广泛关注。国家统计局数据显示,2019年1月份-11月份全国水泥产量为21.3亿吨,同比增长6.1%。其中,11月份,全国单月水泥产量2.2亿吨,同比增长8.3%。
事实上,目前水泥需求总体仍然旺盛,价格保持着增长态势。公开数据显示,今年11月份,全国散装水泥平均价格为477.43元/吨,环比上涨5.47%。其中,河南局部地区水泥价格单月高位上涨200元/吨,导致11月中南市场散装水泥价格达到514.58元/吨,环比上涨10.61%。另外,华北、华东市场,水泥价格也大幅上涨。
对此,分析人士认为,2020年专项债额度提前下拨、资本金比例降低等政策对稳投资起到了提振作用,同时为大量基建项目带来新增资金。在外部环境企稳环境下,市场风险偏好提升或助春季行情提前启动。尤其是2000年-2019年间,水泥指数具有明显的“春季躁动”行情,近二十年来,一季度水泥指数上涨达13年,跑赢上证综指15年,主要受益政策驱动、年后开复工等。判断2020年一季度水泥均价回落幅度低于17元/吨将实现同比上升,受基数等因素影响价格弹性预期弱于往年,但专项债提前发行支撑基建投资需求,环保约束下预计价格维持高位,板块躁动行情可期。
受此影响,12月份以来,水泥股表现十分突出,板块指数上涨9.51%,形成月K线四连阳,成为市场市场关注的焦点。个股方面,博闻科技(6.820, -0.12, -1.73%)、四川金顶(8.100, -0.52, -6.03%)、ST狮头(10.820, 0.00, 0.00%)、海螺水泥(23.040, 0.38, 1.68%)、塔牌集团(7.470, 0.01, 0.13%)等5只个股月内股价表现最强势,累计涨幅也均超过10%。
资金流向方面,12月份以来,板块内共有7只水泥股备受大单资金的追捧,合计大单资金净流入3.65亿元。金隅集团(1.710, -0.02, -1.16%)期间累计大单资金净流入居首,达到14678.60万元,塔牌集团(7842.89万元)、尖峰集团(10.030, -0.08, -0.79%)(6187.46万元)、冀东水泥(4.830, -0.02, -0.41%)(6090.40万元)和博闻科技(1040.38万元)等4只个股期间均受到1000万元以上的大单资金青睐,宁波富达(5.070, 0.05, 1.00%)、ST狮头期间也均实现大单资金净流入。
值得一提的是,水泥板块估值处于历史底部区域,彰显出估值优势。《证券日报》记者根据同花顺(308.140, -16.19, -4.99%)数据统计发现,截至目前,水泥板块最新动态市盈率仅为8.75倍,宁波富达(6.33倍)、上峰水泥(7.320, -0.03, -0.41%)(6.56倍)、天山股份(5.660, 0.01, 0.18%)(7.06倍)、尖峰集团(7.18倍)、宁夏建材(14.010, -0.29, -2.03%)(7.29倍)、城发环境(12.700, 0.01, 0.08%)(7.46倍)、万年青(5.040, -0.04, -0.79%)(7.48倍)、华新水泥(11.980, 0.03, 0.25%)(7.57倍)、中材国际(9.710, -0.17, -1.72%)(7.67倍)和祁连山(8.770, -0.08, -0.90%)(7.82倍)等10只水泥股最新动态市盈率均不足8倍。
另据统计显示,塔牌集团、海螺水泥、万年青、华新水泥、祁连山、冀东水泥、天山股份、中材国际等8只水泥股近30日内均受到2家以上机构扎堆推荐,后市表现值得关注。
中金公司行业首席分析师李可悦表示,华东水泥价格突破历史新高,2020年继续关注优质区域龙头。展望2020年,华东1月份淡季熟料、水泥价格回调幅度可控,明年华东、华南区域需求有望受地产建安需求和区域战略带动的重点项目继续支撑,京津冀区域需求则有望受益稳增长政策,继续看好华东、华南、京津冀水泥龙头。
太平洋(4.100, -0.07, -1.68%)证券建材行业分析师闫广表示,由于天气转冷,北方地区需求出现季节性回落。但由于南方地区天气良好,年前赶工期支撑需求,目前南方地区水泥价格持续上涨,多地价格已超过去年同期,同时也超出市场预期,龙头企业全年业绩有望再次上修。
水泥股投资方面,国泰君安(17.750, -0.35, -1.93%)证券行业首席分析师鲍雁辛建议两个角度挖掘水泥股投资机会:第一,需求是相对平稳的,很难出现需求断崖式下跌;第二,供给端,伴随着整个环保意识的提升,水泥迅速地被资源化,会使得拥有丰富的资源储备和全渠道运输通路的龙头公司成为现在市场稀缺的核心资产。
(编辑上官梦露策划张颖吴珊)
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股市直播
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宋谈股经今天 04:00:44
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北京红竹今天 03:36:56
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:36:48
3、1.25万亿成交额没问题,继续保持健康的状态。上涨1280家,下跌4010家,涨停55家,跌停5家。上午黄线在下,情绪不是很好,看下午黄线是否能上来。半天内资卖出750亿,题材走弱,大消费走强,每次都是这样两者跷跷板,不让指数那么难看。AI行业出现多条利空消息,莫让AI成为操纵市场的工具,我被AI骗了!AI越强大越容易说谎,等等等。总之,这两天的市场,除非券商带动放量上涨打开空间,否则市场只有滞涨品种补涨的事。静等市场给结果吧。我的主观是滞涨品种还要继续补涨几天,跌破防守线也要等几天。但我认为不行,需要市场认为。 -
北京红竹今天 03:36:44
2、突破上方空间还有一种走势,就是不跌破防守线,券商和互金放量大涨把指数打开空间,那样还能在多玩一段时间,仓位也可以从半仓提升至7成以上。昨天券商尾盘异动,今天又辟谣,不知道会不会放量。那就等市场给答案吧。人形机器人(sz300024)和DS防守线也是明确的。策略上咱们还是不变,高位股规避,滞涨股可以玩,一旦防守线跌破就别玩了。 -
北京红竹今天 03:36:39
1、不太妙这几天几大指数陆续构造出防守线,而且恒生科技指数也是不断的上移防守线。高位股筹码已经松动2个星期了,最近2个星期都是滞涨品种在补涨。今天指数有点摇摇欲坠的感觉。反正已经提前做好预感了,已经把仓位降低至半仓左右了。那就看下午吧,是否跌破吧。沪指防守线:3337点。科创50防守线:1079点。恒生科技指数防守线:5537点。目前不能确定的是滞涨品种有没有补涨结束,确实还有一批滞涨的没补涨。如果补涨的结束了,那就更能确认了,现在还是有继续补涨的需求。 -
徐小明今天 03:35:26
【盘中直播】下午见 -
宋谈股经今天 03:34:14
2月27日午间收评:创业板指半日跌超1%,大消费板块逆势走强1、市场早间震荡调整,创业板指跌超1%。固态电池概念股逆势大涨,德尔股份(sz300473)、上海洗霸(sh603200)、光华科技(sz002741)、三祥新材(sh603663)等多股涨停。食品、旅游等消费股反弹,好想你(sz002582)、庄园牧场(sz002910)、同庆楼(sh605108)、凯撒旅业(sz000796)等封板。下跌方面,铜高速连接、CPO等算力方向走弱,博创科技(sz300548)跌超10%;机器人(sz300024)概念股走低,五洲新春(sh603667)一度跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4000股飘绿,上午半天成交1.34万亿。午间收盘沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板跌1.14%。2、板块概念方面,固态电池、食品、旅游、零售等板块领涨;铜高速连接、CPO、算力、机器人(sz300024)等板块领跌; 3、两市共1191只个股上涨,54只个股涨停;3846只个股下跌,5只个股跌停;14只股票炸板,炸板率25%。 -
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【股票午评】:重回振荡区间今日早盘低开后振荡,稍有冲高后9点50分就开始下行,晚间中金与银河两公司及时澄清否认合并传言,早盘前担心昨日指数由所透支,预期今天会出现纠正,果然指数回落过程基本没有像样的抵抗,接近最低收市。技术上粘合线日线微微拐头向下,价值陡峭日线微微拐头向下。板块方面电池,乳业,海南板块,免税概念,固态电池等微涨;市场并没有切换回科技股,本身涨幅也已经不小了,国资云概念,CPO概念,EDR概念,数字哨兵,铜缆高速连接,ERP概念等跌幅靠前也正常。总体来看市场还是处于之前的振荡区间,中期行情依然有期待,只是需要继续蓄势。 -
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个股涨跌比目前1:3,也就是只有1/4的个股红盘了,大幅下跌比周一少,比周二多。上午大盘、创业板都构造了一个1F底背离,下午看震荡后跌破3356,还是拉上3376,拉上3376就算今天站稳3356了