浙江天台祥和实业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行

　　●本次委托理财金额：5,000.00万元人民币

　　●委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG3624期人民币对公结构性存款

　　●委托理财期限：2019年12月26日-2020年4月2日

　　●履行的审议程序：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）

　　于2019年9月9日召开第二届董事会第九次（临时）会议及第二届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司于2019年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2019-039）。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

　　2、使用募集资金委托理财的情况

　　经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1496号文），公司首次公开发行新股3,150.00万股，每股发行价格为13.17元，已于2017年9月4日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为41,485.50万元，扣除发行费用4,343.70万元后，募集资金净额为37,141.80万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告（天健验字[2017]336号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　3、截止2019年6月30日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金17,940,721.58元（包含截至 2019年8月19日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额1,102,151.62元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2019年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2019-034）。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　■

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财的资金投向为上海浦东发展银行股份有限公司的对公结构性存款产品。

　　（三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币5,000.00万元，该产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

　　（四）风险控制分析

　　1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财受托方的情况

　　上海浦东发展银行股份有限公司（证券代码：600000.SH）为已上市金融机

　　构，本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常投入和资金的周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

　　截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为184,364,000.39元，本次委托理财合计支付金额为 50,000,000.00元，占最近一期期末货币资金的27.12%。截至2019年9月30日，公司资产负债率为7.48%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　五、风险提示

　　本次委托理财产品进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2019年9月9日召开第二届董事会第九次（临时）会议及第二届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司于2019年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2019-039）。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确同意的意见。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月27日