美盛文化创意股份有限公司|美盛文化_新浪财经

原标题：美盛文化创意股份有限公司

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人赵小强、主管会计工作负责人赵小强及会计机构负责人(会计主管人员)石军龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 本期末货币资金845203020.31元，较期初数增加125.42%，主因收回往来款项。

　　2. 本期末应收账款651584174.21元，较期初数增加174.21%，主因公司本期末是销售旺季，期初为销售淡季；同时公司本期收购同行业公司NEW TIME,其业务旺期与本公司相同。因此应收账款增加较为明显。

　　3. 本期末预付账款64434219.51元，较期初数增加108.62%，主因公司及本期收购NEW TIME四季度订单因《冰雪奇缘2》的上映有所增加，需预订生产所需原物料。

　　4. 本期末其他应收款63777827.97元，较期初数减少95.81%，主因公司收回往来款。

　　5. 本期末其他流动资产150288248.42元，较期初增加267.52%，主因公司资金回笼，增加对理财产品的购买。

　　6. 本期末长期股权投资88095617.9元，较期初减少37.89%，主因Jakks Pacific本年度亏损所致。

　　7. 本期末商誉1279329700.52元，较期初数增加57.3%，主因公司本期收购NEW TIME 所致。

　　8. 本期末短期借款384325422.68元，较期数数减少21%，主因公司资金回笼，归还借款。

　　9. 本期末应付账款286532021.08元，较期初数增加106%，主因公司及本期收购NEW TIME本期末均是销售旺季，采购生产所需原物料货款付款期尚未到期支付。

　　10. 本期末其他应付款71432085.78元，较期初数增加99%，主因公司本期收购NEW TIME，与上年度其他应付款核算范围不一致。

　　11. 本期营业收入为1009187676.82元，较上年同期增加52.19%，主因本年度收购NEW TIME 增加了公司收入核算范围，同时《冰雪奇缘2》在本年度上映，公司IP衍生品订单量增加。

　　12. 本期营业成本为715669571.58元，较上年同期增加73.77%，主因本年度收购NEW TIME 扩大公司核算范围；随公司IP衍生品订单量增加，生产成本也随之上升；同时订单量的突增，增加企业临时人工和采购成本。

　　13. 本期财务费用为4066115.33元，较上年同期减少72%，主因本年度往来款回笼，资金成本降低；同时也因公司持有美元汇率上涨本年度汇兑收益上升所致。

　　14. 本期公允价值变动收益2694000元，较上年同期增加327.62%，主因业绩补偿款增加所致。

　　15. 本期营业利润85906173.04元，较上年同期减少33.48%，主因本年度收入结构变动所致，较高毛利的轻游戏和广告模块收入占比下降。

　　16. 本期营业外收入15138939.45元，较上年同期增加1093.02%，主因客户取消订单赔付已采购材料款所致。

　　17. 本期收到税费返还41138806.97元，较上年同期数增加136.56%，主因公司实体经营模式为国内采购国外销售，本年度业务量核算范围及订单量都有所增加，因此企业出口退税较上年同期有大幅增加。

　　18. 本期收到其他与经营活动有关的现金143573492.38元，较上年同期数增加490.39%，主因收回资金往来款较上年有所增加。

　　19. 本期购买商品、接受劳务支付的现金657039688.71元，较上年同期数增加58.12%，主因公司衍生品、玩具订单量增加所致。

　　20. 本期支付给职工以及为职工支付的现金166831051.42元，较上年同期数增加64.56%，主因公司本年度收购玩具制造公司New Time,公司实体模块整体业务量增加，所以本公司劳动密集型实体模块人工成本上升。

　　21. 本期支付的各项税费32243485.55元，较上年同期数减少35.86%，主因本期公司规模及业务范围扩张，出口量增加缴纳增值税减少所致。

　　22. 本期支付其他与经营活动有关的现金198024020.96元，较上年同期数增加179.28%，主因公司业务量增加所致。

　　23. 本期收回投资收到的现金1174283.47元，较上年同期数减少44.41%，主因公司短期投资减少所致。

　　24. 本期取得投资收益收到的现金7680875.39元，较上年同期数减少81.98%，主因公司短期投资减少所致。

　　25. 本期收到其他与投资活动有关的现金1625778529.12元，较上年同期数增加71.54%，主因收回关联方款项所致。

　　26. 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19750054.54元，较上年同期数增加218.77%，主因公司厂房维修，购买设备所致。

　　27. 本期投资支付的现金1880000元，较上年同期数减少98.51%，主因公司减少短期投资所致。

　　28. 本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额533874020.49元，较上年同期数增加35.5%，主因公司收购New Time所致。

　　29. 本期取得借款收到的现金211426400.69元，较上年同期数增加100%，主因New Time增加借款所致。

　　30. 本期收到其他与筹资活动有关的现金377218516.48元，较上年同期数增加100%，主因公司资金往来周转较上年有所增加。

　　31. 本期偿还债务支付的现金424319365.06元，较上年同期数增加607.2%，主因New Time增加借款及公司资金往来周转较上年有所增加。

　　32. 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金17900228.36元，较上年同期数减少31.39%，主因公司资金成本降低所致。

　　33. 本期支付其他与筹资活动有关的现金251761831.17元，较上年同期数增加100%，公司资金往来周转较上年有所增加。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）分别于2018年11月2日及2018年11月20日召开了第三届董事会第三十一次会议及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年2月13日披露了《回购报告书》，截至本报告日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

　　同比扭亏为盈

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　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用