供销大集集团股份有限公司2019年第三季度报告正文|供销大集_新浪财经

原标题：供销大集集团股份有限公司2019年第三季度报告正文

　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：2019-048

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杜小平、主管会计工作负责人王卉及会计机构负责人(会计主管人员)尚建飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司大股东一致行动人持股情况

　　公司2016年重大资产重组，向海航商业等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。其中：本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏悦达置业有限公司、耿发已与新合作集团签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

　　（1）公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况

　　单位：股

　　（2）新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况

　　单位：股

　　3、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　以下为公司本年较上年数据变动幅度达30%以上的项目具体情况及变动原因：

　　㈠合并资产负债表

　　单位：元

　　注1：应收票据期末较期初减少，主要为本报告期公司之子公司收回到期银行承兑汇票所致。

　　注2：应收账款期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司按照账期应收房地产销售款增加以及应收贸易货款增加所致。

　　注3：预付款项期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司预付货款增加所致。

　　注4：应收利息期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司按照权责发生制计提理财产品收益所致。

　　注5：一年内到期的非流动资产期末较期初增加，主要为公司将一年内到期的长期应收款、其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。

　　注6：其他流动资产期末较期初减少，主要为本报告期公司理财产品到期收回所致。

　　注7：长期应收款期末较期初减少，主要为本报告期公司将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。

　　注8：其他非流动资产期末较期初减少，主要为本报告期公司将一年内到期的其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。

　　注9：应付票据期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司银行承兑汇票业务增加所致。

　　注10：应付利息期末较期初增加，主要为本报告期公司未支付利息增加所致。

　　注11：未分配利润期末较期初减少，主要为本报告期公司归母净利润为负所致。

　　㈡合并利润表及现金流量表变动

　　单位：元

　　利润表1-9月指标：

　　注1：营业总收入较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

　　注2：营业成本较上年同期减少，主要为公司本报告期营业收入减少导致相应营业成本减少所致。

　　注3：税金及附加较上年同期减少，主要为本报告期公司营业收入下降导致相应的税费减少所致。

　　注4：销售费用较上年同期减少，主要为本报告期公司经营调整门店减少，导致相应的租赁费、水电费、职工薪酬、广告费等减少所致。

　　注5：研发费用较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司大集数字科技研发人员成本增加所致。

　　注6：财务费用较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司利息收入减少、利息支出增加及汇兑收益增加所致。

　　注7：利息收入较上年同期减少，主要为本报告期公司之子公司定期存款较上年同期减少，相应利息收入减少所致。

　　注8：其他收益本期较上年同期减少，主要为本报告期公司收到政府补助较上年同期减少所致。

　　注9：投资收益变动收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司理财产品增加，收益增加所致。

　　注10：公允价值变动收益本期较上年同期增加，主要为上年同期公司之子公司山东商业出售投资性房地产，本期无此业务发生所致。

　　注11：信用减值损失本期较上年同期减少，主要为：1.本报告期公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，将子公司计提的应收账款、贷款减值准备、计入“信用减值损失科目”，上年同期计入“资产减值损失”科目；2.收回应收款项冲回减值准备所致。

　　注12：资产减值损失本期较上年同期增加，主要为本报告期公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，将子公司计提的应收账款、贷款减值准备、计入“信用减值损失科目”，上年同期计入“资产减值损失”科目所致。

　　注13：资产处置收益本期较上年同期减少，主要为本报告期公司之子公司湖南家润多处置固定资产损失增加所致。

　　注14：营业外收入本期较上年同期增加，主要为公司之子公司收到政府补助增加以及收取违约金增加所致。

　　注15：营业外支出本期较上年同期增加，主要为公司之子公司违约金及赔偿款增加、闭店损失增加所致。

　　注16：所得税费用本期较上年同期减少，主要为报告期公司利润总额减少，计提所得税减少所致。

　　注17：净利润本期较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

　　注18：归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期减少，主要为公司归属于母公司股东的净利润较上年减少及其他综合收益减少所致。

　　注19：归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少，主要为少数股东损益较上年减少所致。

　　利润表7-9月指标：

　　注1：营业总收入较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

　　注2：营业成本较上年同期减少，主要为公司本报告期营业收入减少导致相应营业成本减少所致。

　　注3：税金及附加较上年同期减少，主要为本报告期公司营业收入下降导致相应的税费减少所致。

　　注4：销售费用较上年同期减少，主要为本报告期公司经营调整门店减少，导致相应的租赁费、水电费、职工薪酬、广告费等减少所致。

　　注5：研发费用较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司大集数字科技研发人员成本增加所致。

　　注6：财务费用较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司利息收入及汇总收益减少所致。

　　注7：投资收益变动收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司理财产品增加，收益增加所致。

　　注8：公允价值变动收益本期较上年同期减少，主要为上年同期公司之子公司民生家乐运营投资性房地产公允价值增加所致。

　　注9：信用减值损失本期较上年同期增加，主要为：1.本报告期公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，将子公司计提的应收账款、贷款减值准备、计入“信用减值损失科目”，上年同期计入“资产减值损失”科目；2.收回应收款项并冲回减值准备所致。

　　注10：资产减值损失本期较上年同期增加，主要为本报告期公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，将子公司计提的应收账款、贷款减值准备、计入“信用减值损失科目”，上年同期计入“资产减值损失”科目所致。

　　注11：资产处置收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司宝鸡商场处置无形资产收益增加所致。

　　注12：营业外收入本期较上年同期减少，主要为公司之子公司收到政府补助、违约金收入较上年同期减少所致。

　　注13：营业外支出本期较上年同期增加，主要为公司之子公司闭店损失增加所致。

　　注14：所得税费用本期较上年同期减少，主要为报告期公司利润总额减少，计提所得税减少所致。

　　注15：净利润本期较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

　　注16：归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少，主要为公司归属于母公司股东的净利润较上年减少所致。

　　现金流量表指标：

　　注1：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为公司本期销售商品提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。

　　注2：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本期公司收到到期理财产品及相关收益增加所致。

　　注3：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为本期取得借款收到的现金减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2018年5月25日，第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议的议案》，会议同意公司全资子公司海南供销大集控股有限公司与扬子江航空货运控股有限责任公司、神行速运有限公司签订股权转让框架协议，购买海航货运100%股权，交易价格预计不超过15亿元，最终交易价格将依据评估值确定。截至本报告出具日，此事项尚未达成具体协议，海航货运有限公司还需根据其上级股东海航集团聚焦主业的调整情况确定下一步工作。

　　2、2018年6月15日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权的议案》，会议同意海南供销大集控股有限公司向哈尔滨品智投资有限公司出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权，股权转让价格为28.50亿元。截至本报告出具日，根据协议约定，海南供销大集控股出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权第一笔股权转让款7.125亿元、第二笔股权转让款8.55亿元、第三笔股权转让款7.125亿元、第四笔股权转让款已收取4.76亿元，公司将继续按照协议约定收取剩余的第四笔股权转让款0.94亿元。该等股权过户的工商变更登记于2018年6月底办理完成。

　　3、2018年7月10日，公司第九届董事会第十三次会议、2018年7月27日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的议案》，会议同意供销大集全资子公司海南望海国际商业广场有限公司申请发行商业物业资产支持专项计划。因债券市场成本波动，暂缓发行，等待合适时机再行推进。

　　4、2019年4月28日公司第九届董事会第二十三次会议、2019年6月6日公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》。关于本次公司债券发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效，根据公司需求和债券市场等相关情况，截至本报告出具日，公司尚未启动相关工作。

　　5、2019年4月28日公司第九届董事会第二十三次会议、2019年6月6日公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的议案》,同意公司以自有资金 1 元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的 446,249,182 股，并将回购股份予以注销。截止本报告公告日，22家补偿义务人均已出具股份回购注销承诺书并已返还应补偿股份对应的现金红利，尚存在部分补偿义务人所持本次应补偿股份仍处于质押或冻结状态，补偿义务人表示正在设法加大融资还款力度和资产处置力度，并协调相关方，解决司法冻结和融资质押解押。公司正在督促补偿义务人制定解决方案。对未按协议履行股份补偿义务的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。

　　6、上述事项相关公告及公司其他信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网，检索路径：http://www.cninfo.com.cn。截止本报告公告前，公司信息披露索引如下：

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用