四川泸天化股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管人员)王斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■■

　　■■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一） 资产负债表项目变化情况及原因说明：

　　1、报告期末，应收帐款比年初增长219.39％，主要是公司部分货款报告期末未收回所致。

　　2、报告期末，预付账款比年初增长224.56％，主要是预付天然气及贸易款所致。

　　3、报告期末，应交税费比年初增长64.52％，主要是应交增值税增加所致。

　　（二）利润表项目变化情况及原因说明：

　　1、报告期末，营业收入比上年同期增长28.91%，主要是产品销量增加以及贸易收入增加所致。

　　2、报告期末，营业成本比上年同期增长46.38%，主要是产品销量增加、天然气价格上涨及贸易业务增加所致。

　　3、报告期末，财务费用比上年同期下降78.8%，主要是公司利用闲置资金取得银行利息所致。

　　4、报告期末，营业外收入比上年同期增长481.24%，主要是公司执行债务重整计划取得债务重整收益所致。

　　（三）现金流量表项目变化情况及原因说明：

　　1、 报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少577.14％， 主要是报告期子公司和宁化学执行债务重整计划清偿工程欠款所致。

　　2、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加18.11％，主要是同期大量偿还银行及控股股东借款，本期按照债务重整计划归还银行借款。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券简称：泸天化         证券代码：000912                   公告编号：2019-063

　　四川泸天化股份有限公司

　　董事会七届四次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川泸天化股份有限公司董事会七届四次会议通知于2019年10月25日以邮件的形式发出，会议于2019年10月29日9：00时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议审议通过以下议案:

　　1、审议《四川泸天化股份有限公司2019年第三季度报告》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2019-065）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、董事会七届四次会议决议。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月30日

　　证券简称：泸天化        证券代码：000912                 公告编号：2019-064

　　四川泸天化股份有限公司

　　监事会第七届三次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川泸天化股份有限公司监事会第七届三次会议通知于2019年10月25日以书面送达和邮件的方式发出，会议于2019年10月29日以通讯方式如期召开。出席会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事陈伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，会议通过以下议案：

　　1、审议《四川泸天化股份有限公司2019年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核四川泸天化股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2019-065）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、监事会七届三次会议决议

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月30日