原标题:广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2019-035
广东燕塘乳业股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人员)曹翔声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目变动说明
1、货币资金报告期末较年初增长42.21%,主要是报告期内公司经营现金流增加。
2、应收款报告期末较年初增长60.60%,报告期内公司经销渠道下沉,大力拓展商超、机团等类型客户,且报告期属于销售旺季,致期末应收余额增加。
3、预付款项报告期末较年初下降53.57%,主要是预付的材料采购款项减少。
4、其他应收款报告期末较年初增长67.10%,主要是报告期内子公司澳新牧业应收奶牛保险理赔款暂未到账,致其他应收款项增加。
5、其他流动资产报告期末较年初下降88.02%,主要是重分类至本科目的应退所得税减少。
6、可供出售金融资产报告期末较期初减少4,000万元,其他权益工具投资增加4,000万元,主要是本报告期公司开始执行新的金融工具会计准则,将此前持有的一项以成本计量的可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,计入“其他权益工具投资”科目。
7、在建工程报告期末相比年初增长38.11%。主要是报告期内湛江燕塘技改项目转入升级改造和采购的相关设备增加。
8、长期待摊费用报告期末相比年初增长521.88%,增加77.58万元,主要是报告期内公司租赁仓库改造支出。
9、其他非流动资产报告期末较年初增长593.64%,增加789.49万元,主要是报告期内公司燕隆工厂设备改造、采购新设备预付款项增加。
10、短期借款报告期末较年初增长34.15%,主要是为降低资金成本,报告期内新增了部分利率相对较低的短期借款置换部分前期利率相对较高的短期借款及长期借款。
11、预收账款报告期末较年初增长208.19%,主要是预收货款增加。
12、应付职工薪酬报告期末较年初减少33.74%,主要是报告期内发放上年度奖金。
13、应交税费报告期末较年初增长128.6%,增加565.58万元,主要是本报告期末应交增值税增加。
14、长期借款报告期末较年初下降55.45%,报告期内燕隆项目贷款按还款计划还贷,提前偿还新澳牧场项目贷款。
15、预计负债报告期末较年初下降95.77%。主要是报告期内新澳牧场按要求实施复垦,支付了相关复垦工程款。
(二)损益表变动项目说明
1、信用减值损失较去年同期增加210.27万元,资产减值损失较去年同期减少98万元,主要是报告期内执行新的金融工具准则,将计提的应收款项坏账准备由资产减值损失项目调整为信用减值损失项目核算。
2、营业外收入较去年同期增加169.93万元,增长511.12%,主要是公司报告期内公司处置固定资产产生的收益以及诉讼胜诉收到的赔偿款。
(三)现金流量表项目变动说明
1、收到的税费返回较上年同期减少2,424万元。主要是去年同期公司新工厂建设项目(燕隆公司)收到了税局根据财税[2018]70号文退回的留抵增值税进项税额。
2、收到其他与经营活动有关的现金减少465.92万元,下降32.78%。主要是报告期内收到的政府补助及往来款减少。
3、支付的各项税费减少2,235.26万元,下降33.68%。主要是报告期内支付的所得税及增值税减少。
4、取得借款所收到的现金减少4,495.24万元,下降42.83%。主要是去年同期新澳牧场项目建设增加了项目贷款。
5、偿还债务所支付的现金较去年同期增加4,757.87万元,增长120.52%,报告期内公司按计划偿还了燕隆乳业部分建设贷款,提前偿还了新澳牧场建设贷款以及部分流动资金贷款。
6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少7,757.85万元,下降78.26%,主要是2018年度股利分配比例较上年度有所下降。
7、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加530.10万元,增长130.98%,主要是报告期内退还农垦系统的定增保证金537万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司因在陆丰市广东省铜锣湖农场建设奶牛养殖场过程中,存在占用、损毁耕地的行为,被广东省自然资源厅出具《行政处罚决定书》,具体内容详见2019年1月5日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2019-001)。目前,新澳牧场已缴清罚款并完成复垦,正处于交付验收阶段。
2. 公司起诉广州风行乳业股份有限公司不正当竞争的诉讼事项获得终审胜诉,具体情况如下:
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2019-033
广东燕塘乳业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2019年10月15日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2019年10月21日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人,出席本次会议的董事共9人。其中,非独立董事庄伟女士以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持,会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论,形成如下决议:
1、审议通过《关于审议〈2019年第三季度报告〉的议案》;
公司根据2019年第三季度生产经营和管理运作的实际情况,编制了《2019年第三季度报告》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;全体董事通过表决,一致同意通过本议案。
公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见,公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。
公司《2019年第三季度报告》全文及正文的具体内容,详见公司于2019年10月22日发布在巨潮资讯网的公告。
2、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
为满足2019年度审计工作的需要,确保审计工作的独立性、客观性和公允性,经董事会审计委员会审慎研究,提议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。
公司董事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构,并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通包括审计费用在内的相关细节并签署相关协议。
拟聘审计机构的基本情况如下:
(1)、会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)、类型:特殊普通合伙企业
(3)、统一社会信用代码:913300005793421213
(4)、主要经营场所:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
(5)、执行事务合伙人:胡少先
(6)、成立日期:2011年07月18日
(7)、经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
(8)、其他说明:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的需要。
公司独立董事已就本事项发表事前同意的独立意见。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;全体董事通过表决,一致同意通过本议案。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议,公司召开2019年第一次临时股东大会的具体时间及审议内容,以董事会发出的2019年第一次临时股东大会通知为准。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告!
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2019年10月21日
证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2019-034
广东燕塘乳业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2019年10月15日以专人送达和短信送达的方式发出,会议于2019年10月21日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人,全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持,会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真讨论,形成如下决议:
1、审议通过《关于审议〈2019年第三季度报告〉的议案》;
公司根据2019年第三季度生产经营和管理运作的实际情况,编制了《2019年第三季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。
监事会经审核认为,公司董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体监事一致同意通过该报告,并同意据此出具无异议的书面审核意见与书面确认意见。
通过结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
2、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
为满足2019年度审计工作的需要,确保审计工作的独立性、客观性和公允性,经董事会审计委员会审慎研究,提议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。
公司董事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构,并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通包括审计费用在内的相关细节并签署相关协议。
监事会经审核认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的资质,能够客观、公正地为公司出具审计报告,同意通过该议案。
通过结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议,公司召开2019年第一次临时股东大会的具体时间及审议内容,以董事会发出的2019年第一次临时股东大会通知为准。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告!
广东燕塘乳业股份有限公司
监事会
2019年10月21日
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