安徽集友新材料股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|新材料_新浪财经

原标题：安徽集友新材料股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603429 证券简称：集友股份公告编号：2019-042

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3164号文核准，于2017年1月18日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)1700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15元，共计募集人民币25,500.00万元。扣除与发行有关的费用人民币27,116,707.10元（含税，其中进项税额1,533,259.29元），集友股份实际募集资金净额为人民币227,883,292.90元。该募集资金已于 2017年1月18日全部到账，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资，并于 2017年1月18日出具了大华验字[2017]000001号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

　　（二）以前年度使用金额及期末金额

　　截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入227,055,381.97元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币7,071,387.00元；于2017年1月18日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币219,983,994.97元。截止2018年12月31日，尚未使用募集资金金额为827,910.93元，募集资金专户余额为5,258,973.39元，与尚未使用募集资金余额的差异4,431,062.46元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。上述募集资金使用和余额情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2019]001349号鉴证报告。

　　（三）2019年上半年募集资金使用和结余情况

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　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等的规定，公司于2017年2月9日分别与交通银行股份有限公司安徽分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥分行和国海证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　本公司于2017年12月1日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-060），保荐机构变更为开源证券股份有限公司，公司与开源证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2019年6月30日，公司在交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行开设的募集资金专户中的资金已经全部使用完毕。

　　本公司于 2019年4月19日披露了《关于注销首次公开发行募集资金专户的公告》（公告编号：2019-030），公司已于2019年4月18日办理完毕募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构开源证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　2017年2月10日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7,071,387.00元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华核字[2017]000611号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年2月1日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000.00万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止2019年6月30日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为0.00元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2017年2月10日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

　　截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　不适用。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　不适用。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2017年6月7日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过原计划投入“烟用接装纸生产线建设项目”的募集资金用于投资新建“烟标生产线建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年6月8日刊登的《安徽集友新材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2017-033）。详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　不适用。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　不适用。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　不适用。

　　附件：

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　安徽集友新材料股份有限公司