上海沪工焊接集团股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1900号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上海沪工非公开发行股票募集不超过14，300万元的配套资金。本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象以现金方式认购本次非公开发行股份合计6，090，289股，发行价格23.48元/股，共募集资金人民币142，999，985.72元。上述募集资金扣除财务顾问费1，000，000.00元后已全部存放于募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具信会师报字[2019]第ZA12365号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理办法》的相关规定。

　　募集资金到位后，公司对其进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。募集资金专用账户开立情况如下：

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　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　（一）募集资金专户基本情况

　　本次注销的募集资金专户为上海沪工在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的募集资金专项账户，账号为31050183360000004833。本专户仅用于公司支付收购北京航天华宇科技有限公司100%股权的现金对价项目、支付本次交易涉及的税费及中介费用项目、标的资产在建项目建设产品检测试验室建设项目募集资金的存储和使用，未作其他用途。

　　（二）募集资金专户使用情况

　　公司于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议、于2019年6月26日召开2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

　　（三）募集资金专户注销情况

　　目前，公司已完成相关募集资金的置换及增资款的划付，并已将上述专项账户内的结余募集资金及利息合计3，936，263.29元按计划全部划至公司基本户。至此，关于本次非公开发行募集资金投资项目中的相关费用均已完成支付及划转，公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的账号为31050183360000004833的募集资金专户余额为零，公司对该账户办理了注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2019年7月10日