策略摘要
海外方面,本周为美股的财报大周,将公布超百家上市公司业绩,三大股指全线收涨。财政部表示,国内财政将继续发力,同时将落实完善财税支持政策,积极推动汽车、家电等耐用消费品以旧换新,促进扩大国内消费。盘面缩量调整,高低切换,预计短期震荡后继续上行,建议投资较为稳健的上证50股指期货。
核心观点
■市场分析
财政将继续发力。宏观方面,国新办就2024年一季度财政收支情况举行发布会。财政部表示,下一步,财政部将重点从六个方面持续发力:一是全力支持以科技创新引领产业创新;二是着力支持扩大国内需求;三是积极支持改善和增进民生福祉;四是更高水平保障粮食和能源安全;五是推进城乡区域协调发展;六是加强预算执行管理和财政运行监测。同时将落实完善财税支持政策,积极推动汽车、家电等耐用消费品以旧换新,促进扩大国内消费。海外方面,3月芝加哥联储全国活动指数为0.15,预期0.09,前值0.05。
沪指调整。现货市场,A股三大指数缩量调整,权重板块回调拖累沪指。行业方面,板块指数跌多涨少,农林牧渔、美容护理、国防军工行业领涨,高股息熄火,煤炭、石油石化、有色金属行业跌幅居前。市场量能回落,沪深两市成交额降至8220亿元,当日北向资金净流入19亿元。基金季报数据显示,今年一季度,中央汇金申购前五大ETF——华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF累计金额超3000亿元,截至一季度末,中央汇金持有五只ETF的总规模突破4100亿元。美股方面,本周为美股的财报大周,将公布超百家上市公司业绩,三大股指全线收涨。
IH升水。期货市场,IF、IH近月合约升水,IM基差处在5.1%的低分位数水平;成交持仓方面,期指成交量均减少,持仓量均增加。
■策略
单边:IH2406买入套保
■风险
若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级,股指有下行风险
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