伦镍“极限”上位 沪镍一字封板!

伦镍“极限”上位 沪镍一字封板!
2022年03月08日 17:30 市场资讯

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  商品市场近来在俄乌局势所引发的浓厚做多情绪发酵之下,出现了难得一遇的高涨牛市氛围,各板块均轮番发力上行,商品指数更是不断突破新高,似有种“不破楼兰终不还”的气势!

  在众多头品种之中,有一个品种这两天可谓是吸足了眼球,那就是镍。镍价出现了史无前例的上行走势,特别是外盘市场,伦镍昨夜极限“上位”,最高处涨近90%,今日开市,外盘伦镍也是有条不紊的疯狂拉升,截止国内商品休市,日内最高拉涨100%,传导内盘沪镍,死死封住涨停,数亿资金封单涨停板抢筹。

  后续来看,镍价在极限上行后该怎么走?目前市场有没有什么机会呢?

  外部利多驱动,镍价疯狂上行

  这几个交易日期货市场镍价出现异动的原因,自然离不开外围市场有关基本面的加持状态。由于我国的镍总量供应主要来源印尼镍铁和海外纯镍,而由于印尼劳动力不足、电力进度较慢等因素,印尼相关产能释放进度不高。除此之外,从冶炼成本来看,印尼镍铁冶炼成本较低。据市场有关消息称,印尼政府将于2022年4月1日对PLTU征收碳税,征收碳税前,印尼RKEF镍铁成本约952-985美元/吨,即618.8-640.25元/镍点。而征收碳税后,成本中枢抬升278美元/吨,至1230-1263美元/吨,即799.5-820.95元/镍点。此外,印尼政府考虑征收税,成本中枢将进一步抬升。

  另一方面,俄乌局势对镍的影响也存在利多驱动,据Bloomberg统计数据,俄罗斯是镍生产大国,供应了全球约6%镍金属。另外查阅相关资料可以知道,超过70%的镍被用于制造不锈钢,还有7%进入电池领域,而这一领域的需求正在快速增长,电动汽车电池使用的是高纯度的“一级”镍,其中17%由俄罗斯企业MMC Norilsk nickelPJSC生产。受到俄乌局势的影响,俄罗斯镍出口或受到限制,这对世界供需格局存在一定影响,镍价炒作上涨。

  伦镍极限大涨,幅度超预期

  通过市场盘面的分时交易可以看到,伦镍连续两个交易日出现了大幅拉升的走势,短短两个交易日,累涨就达到了250%,是一种极其不正常的现象。首先根据有关行业机构的说法,这是一种情绪催生的价格上行。对于LME期镍暴涨,Bloomberg报道称:“隔夜镍市场流动性急剧恶化,卖家纷纷离场,导致卖空持仓者争相买回头寸,导致交易间价格大幅跃升。”

  虽然考虑到俄乌地缘争端是推动因素,但海外恶意挤仓则是主要推手,短期镍价表现已经远远脱离基本面,在如此之反常的价格之下,下游企业会受到不同程度冲击,短期有恶性传导的可能。受到伦镍极限上行带动,内盘镍价出现一字涨停,数亿封单更是全天上移。

  库存情况来看,根据有关数据显示截至本周,国内精炼镍库存1.5万吨,计入LME库存,全球镍显性库存为9.2万吨。库存表现整体处于低位,对价格有提振带动作用。

  结合以上观点,短期来看,由于受到伦镍上行直接带动叠加相关基本面博弈推动交替影响,内盘镍价出现大幅上行行情,预计短线炒作热情没有褪去依然具备上行可能。

  后续来看,考虑到下游市场对高镍价的接受力度或有所改观,同时盘面超涨情况十分明显,后续不排除大幅回落的可能,因此当下仍需观望为主,多头都不宜开仓。

  ■文章部分数据来源于市场资讯、东亚期货Wind,网络,仅供参考,不代表本平台及所在机构观点,据此入市风险自负。期货市场有风险,投资需谨慎!

  (牛钱网)

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责任编辑:赵思远

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