“三超”整治!减产频传 这些山西煤矿公司回应

“三超”整治!减产频传 这些山西煤矿公司回应
2024年02月26日 15:51 市场资讯

  近日,一则“山西部分集团煤矿下发减产要求”的传闻引发焦煤期价大涨。减产是真的吗?影响有多大?煤炭价格也要涨了?

  “黑”马要减产?

  煤炭成二级市场上“最靓的仔”。经历春节节后首个交易日下跌后,焦煤价格转身开始强劲上涨,2月21日焦煤主力合约盘中触及涨停板,收盘涨幅6.2%。

  Wind显示,龙年开盘至今,煤炭ETF(515220)累涨5.83%、煤炭指数(000820)累涨6.09%。

  焦煤连续上涨或与山西煤炭政策调整的预期有关。春节前,山西省应急管理厅、国家矿山安监局山西局、山西省能源局印发《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》(下称《通知》),整治重点内容包括超能力下达生产经营指标情况、煤矿超能力生产情况、超水平超头面组织生产情况、超定员组织生产情况等八方面。整治时间至2024年5月31日。

  春节后,市场传言,山西部分矿企已下发减产要求,潞安集团、山煤国际分别计划减产1700万吨、800万吨。

  减产消息是真的吗?26日,“V观财报”致电潞安环能证券部,相关工作人员表示,“这个(减产)是集团总部的,我们这边不清楚”。对于煤炭价格是否会有变动的问题,该工作人员称“具体还是要看市场”。截至发稿,潞安集团并未就减产传闻作出回应。

  潞安环能1月主要运营数据公告显示,公司1月份原煤产量同比减少8.67%,商品煤销量同比增加6.67%。

  此外,“V观财报”26日致电山煤国际证券部,相关工作人员明确回应,这个(减产)消息不是真实的,是媒体的传闻

  后续公司产量会被限制吗?价格将有何变动?该工作人员表示,“焦煤主要是随行就市,具体情况可关注公司将于3月30日披露的年报,里面会有量、价等数据。”

  除潞安集团、山煤国际外,减产是否还涉及山西其他煤炭业上市公司?

  26日,永泰能源证券部工作人员对“V观财报”称,公司没有减产计划,目前煤炭价格仍处在比较好的位置运行,轻微有点跌,但还好,对于煤炭企业来说利润空间还是比较大的。库存方面,该工作人员称,“相对来说是紧平衡,出来就能卖掉”。

  对于是否有减产计划,晋控煤业证券部工作人员表示,公司目前还没接到相关的通知文件,还在核实当中。

  有何影响?

  华西证券研报认为,当下煤矿安监趋严,部分矿山或有减产,预计将对山西产区煤炭供给产生一定影响

  另据天风证券研报,目前山西主要是要求各企业按照实际生产能力生产,超产部分基本禁止。按照国家统计局数据,2023年山西煤炭产量13.57亿吨。而按照公开信息来看,山西核定生产能力12.1亿吨,即2023年超产1.47亿吨,超产幅度12.1%。这意味着其他集团以及煤矿也有可能要求减产。考虑到当前港口库存低位,看好后续煤炭行业景气度。

  需求方面,光大证券称,预计2024-2026年全球煤炭供需基本平衡,在长协政策的保障下,国内煤企盈利有望维持高位稳定,高股息、央企等特征有望催化煤炭股估值继续提升。

  广发期货黑色首席分析师周敏波认为,山西省煤矿减产预期增强,后期煤炭供应恢复或不及预期,焦煤供应端需要重估,重点关注减产幅度和执行情况。

  展望3月,国信期货称,供应端,从季节性角度来看,春节之后,煤矿陆续开工复产,到3月将迎来全面复产,国内煤炭供应逐步恢复,但政策面,目前山西的产量政策仍是最大影响因素,若山西落地超预期的减产政策,必然带来焦煤有效供应收紧进而改善供需基本面。

  (文章来源:中新经纬)

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责任编辑:张靖笛

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