段永平最新千亿持仓来了！

随着美股13F披露，段永平千亿持仓曝光。

华尔街知名基金经理增持中国股票，美国议员对中国资产动心，楼市迎重磅利好，房地产ETF飙涨9%...

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段永平千亿持仓曝光

段永平在美国管理的一个投资账户被网友挖出，机构名为“H&H International Investment”。公开资料显示，H&H International Investment LLC是段永平旗下投资公司。

H&H 提交最新13F文件显示，2024年一季度持有9只美股，持仓市值142亿美元，约合人民币1026亿。

段永平管理的H&H在一季度末核心持仓为苹果，持仓市值110.75亿美元，占比78.01%；第二大重仓股伯克希尔哈撒韦，持有市值17.21亿美元；谷歌和阿里巴巴是第三、四大持仓，持有市值分别为7.8亿美元和4.23亿美元。此外，还持有迪士尼、西方石油、Moderna、拼多多和美国银行。

相比2024年四季度末，段永平管理的H&H新买入拼多多；增持苹果、阿里巴巴、西方石油、Moderna；减持伯克希尔和谷歌；对迪士尼和美国银行持仓不变；清仓欢聚时代。

H&H投资公司第一次披露持仓是在2018年的第四季度，当时的规模在9亿美金，持仓包括苹果、伯克希尔、Meta、拼多多、通用电气、谷歌、亚马逊。

自2018年以来，H&H持有过25家公司，曾经或现在持有超过1亿美元的有苹果、伯克希尔、Me­ta、谷歌、亚马逊、迪士尼、阿里巴巴、达美航空和美国银行；小于1亿美元的有拼多多、通用电气、星巴克、埃克森美孚、西方石油、富国银行、3M、ZOOM、欢聚时代等。

其中大部分公司段永平在社交平台发言中都有提到，这些公司大部分都是家喻户晓的。

值得一提的是，对于苹果，段永平管理的账户在增持，股神巴菲特在减持。H&H一季度增持480万股苹果，最新持仓110.7亿美金，持仓比例高达78%。巴菲特旗下伯克希尔一季度减持1.16亿股苹果，减持总市值约209亿美元，折合人民币1508亿元。

对于巴菲特减持苹果，段永平表示：一般来说，巴菲特开始减持的公司是会继续减持的。我不会卖苹果，但很乐意看到巴菲特先生减持一些或更多。

此外，段永平管理的H&H连续两个季度增持阿里巴巴，一季度增持88.6万股，阿里巴巴目前为其第四大持仓，占投资组合比例为2.98%，持仓市值4.23亿美元。

段永平曾在2018年和2019年回复投资者网友时表示，在阿里巴巴上市的时候就买了该公司的股票。此后很长一段时间，段永平再没有透露持有阿里巴巴的情况。直到2023年4月份，段永平在社交媒体上表示：开始思考阿里，先卖点put再说。

对于阿里巴巴，在2023年12月8日段永平也曾表示，看不透，下不了重手。

除了段永平，知名华尔街大佬也在加仓阿里巴巴等中国资产。

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华尔街知名基金经理增持中国资产

SEC文件显示，电影《大空头》原型Michael Burry在第一季度大举增持阿里巴巴近67%，阿里巴巴目前位列其第二大重仓股。

此外，美国亿万富豪投资者、对冲基金传奇人物David Tepper管理的Appaloosa在一季度对阿里巴巴持仓增至1125万股，持仓市值约为8.14亿美元。

具体来看，华尔街知名基金经理Michael Burry继续押注实物黄金和中概股。

Michael Burry是一位罕见的金融怪才，在2008年金融次贷危机前通过自己的推演计算成功的预测了美国房地产泡沫，在几乎所有人对房地产无比乐观之际，从2005年开始通过CDS信用违约互换做空了美国房地产市场，最终获利颇丰。

从2000年到2008年，Michael Burry管理的对冲基金的总回报率是489.34%，他的故事在2015年被拍成了电影《大空头》 。

一季度Burry大幅增加实物黄金信托基金，加仓了中概股京东和阿里巴巴。

Burry进进出出中概股多次，之前买入阿里和京东的股票，但去年二季度曾一度清仓阿里和京东，随后又重新买入，如今又成为其持仓前列的公司。

亿万富翁投资人David Tepper管理的对冲基金Appaloosa Management一季度继续增持中国资产。

David Tepper管理的Appaloosa 一季度加仓阿里巴巴、拼多多和百度，建仓京东和两只美国上市的中国股票ETF。截至一季度末，中国股票和ETF占到其股票投资组合的24%；减持美股科技七巨头，包括Meta、亚马逊、微软和英伟达。

昔日因做空中概股闻名的空军香橼Citron Research在社交媒体上公开唱多阿里巴巴。

香橼称，阿里巴巴势头强劲，股价有望涨穿100美元。香橼指出，阿里巴巴在中国有望再现微软和亚马逊的成功，并表示投资者已认识到阿里在“云+AI”方面的发展前景，香橼表示，在中国的大模型领域，阿里巴巴的模型是领先者。

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中国资产连续上涨，楼市迎来重磅利好

中国资产连续上涨，中概互联网ETF、恒生互联网ETF、港股通互联网ETF近20个交易日涨超25%。

美国议员都心动了。

据一家专门从事国会议员股票交易研究的数据网站显示，美国众议员Josh Gottheimer于4月30日购买腾讯。

戈特海默是众议院情报特别委员会和资本市场小组委员会的成员，过去几年，他曾多次交易腾讯的股票。自他这次买入以来，腾讯已上涨约15%。

高盛亚洲(除日本)股票资本市场联席主管王亚军表示，国际市场对中国资产的信心增强，纵观近期中国资产受青睐的原因：一是中国经济回暖，中国PPI、CPI等经济数据向好；二是行业监管政策清晰透明，向市场传递清晰信号；三是出现标杆性项目上市且后市交易可圈可点，提振市场信心。

楼市迎来重磅利好。

央行取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。

央行、国家金融监督管理总局：首套房商贷最低首付比例调整为不低于15%，二套不低于25%。

市场方面，房地产ETF飙涨，银华基金房地产ETF、华宝基金地产ETF涨超9%，南方基金房地产ETF涨超8.5%，房地产ETF、地产ETF近20日涨30%。

针对地产ETF逼近涨停，ETF进化论采访银华基金，其指出：

地产行业供需两侧出现三大利好：1.全国切实做好保交房工作会议指出，商品房库存较多城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。2.个人住房公积金贷款利率下调，全国层面取消商贷利率下限。3.首套房、二套房首付比例分别下调至15%和25%。

此前，4月以来多个热点城市限售解绑，后续一线城市相关预期或在酝酿。地产行业基本面仍弱，未来伴随供需两端政策见效带来高频数据复苏，地产板块有望展现更强弹性。

国金证券研报表示，房地产去库存预计将通过“以旧换新”为抓手推进，需要中央层面给予如PSL的政策和资金支持；对标美国地产和中国航空业，股价和估值反映预期，基本面修复或滞后，预计去库存将促进市场预期转向，地产股价和估值底部已现。

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