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【资金日评-12/26】
今日资金面整体均衡，月内宽松，跨年冲高回落。早盘银行融出月内正常，隔夜质押利率报加权至+10，质押CD信用于1.70-1.80附近成交。7D质押利率银行于4.50至5.80区间均有成交，质押CD报5.80-6.10，质押信用报价由早盘7.0-7.20下行至午盘6.20-6.30。14D质押利率报3.75，质押CD报3.80-3.90，质押信用报4.20-4.40。午盘过后，质押信用7D 非银报价低至6.0，需求较少。月内资金持续宽松至尾盘。
12月26日开展3830亿元7天期和850亿元14天期逆回购操作，当日1190亿元逆回购到期，因此单日净投放3490亿元。
【12月26日利率债结果】
今日无利率债发行
2023年12月26日一级短融发行结果
23华能集SCP020，，20.00e， AAA/--， 0.25Y， 央企， 【2.45】， 兴业银行， 2024/3/27， 周三到期
23中建三局SCP014，，30.00e， AAA/--， 0.24Y， 央企， 【2.55】， 招商银行， 2024/3/22， 周五到期
23苏国信SCP017，，10.00e， AAA/--， 0.04Y， 国企， 【2.58】， 交通银行， 2024/1/9， 周二到期
23平安租赁SCP013，，7.50e， AAA/--， 0.48Y， 公众企业， 【2.95】， 上海浦东发展银行， 2024/6/17， 周一到期
23长三角集合CP001，，7.00e， AA/A-1， 0.74Y， N
23淮安交通SCP002，，5.80e， AA+/--， 0.33Y， 国企， 【3.00】， 杭州银行， 2024/4/23， 周二到期
23宿州城投CP001，，6.60e， AA+/--， 1Y， 国企， 【3.00】， 兴业银行， 2024/12/25， 周三到期
23淮安新城SCP005，，4.00e， AA+/--， 0.58Y， 国企， 【3.00】， 南京银行， 2024/7/23， 周二到期
23凤城河SCP005，，5.00e， AA+/--， 0.74Y， 国企， 【3.03】， 中国工商银行， 2024/9/20， 周五到期
23海沧投资SCP013，，5.00e， AA+/--， 0.73Y， 国企， 【3.05】， 上海浦东发展银行， 2024/9/19， 周四到期
23常德经建SCP003，，10.00e， AA+/--， 0.74Y， 国企， 【3.05】， 华夏银行， 2024/9/20， 周五到期
23晋中公用SCP002，，2.50e， AA+/--， 0.74Y， 国企， 【3.07】， 中国民生银行， 2024/9/20， 周五到期
23黄山城投CP002，，6.45e， AA/--， 1Y， 国企， 【3.08】， 兴业银行， 2024/12/25， 周三到期
23新余城建CP002，，6.73e， AA/--， 1Y， 国企， 【3.13】， 中国民生银行， 2024/12/25， 周三到期
23石交投SCP005，，5.00e， AA/--， 0.74Y， 国企， 【3.14】， 中信银行， 2024/9/20， 周五到期
23东泰投资SCP001，，4.00e， AA+/--， 0.27Y， 国企， 【3.20】， 中国银行， 2024/4/3， 周三到期
23云投SCP040，，10.00e， AAA/--， 0.74Y， 国企， 【3.25】， 中国光大银行， 2024/9/20， 周五到期
23青岛金水SCP004，，5.00e， AA+/--， 0.74Y， 国企， 【3.47】， 浙商银行， 2024/9/20， 周五到期
23冀中峰峰SCP001，10.00e， AA+/--， 0.74Y， 国企，， 【3.70】， 2024/9/21， 周六到期，截标：12/25
23昆明交产SCP002，，10.30e， AA+/--， 0.74Y， 国企， 【4.50】， 长江证券， 2024/9/20， 周五到期
23恒逸CP006，，3.00e， AA+/--， 1Y， 民企， 【6.60】， 浙商银行， 2024/12/25， 周三到期
2023年12月26日一级中票发行结果
23南京交建MTN002，，10.00e， AAA/--， 5Y， 国企， 【3.11】， 中信银行， 2028/12/25， 周一到期
23中拓MTN001，5.00e， AA+/--， 3+N， 国企，， 【4.42】， 2026/12/26， 周六到期，截标：12/25
23鑫泰MTN001，，5.80e， AA+/--， 3+2， 国企， 【3.60】， 南京银行， 2028/12/25， 周一到期
23鞍钢集MTN001，，9.00e， AAA/--， 3+N， 央企， 【3.33】， 中国国际金融， 2026/12/25， 周五到期
23六安城投MTN003，，10.00e， AA+/--， 1.29Y， 国企， 【3.04】， 中国建设银行， 2025/4/8， 周二到期
23曲文控MTN002，，8.00e， AA+/--， 2+2+1， 国企， 【4.90】， 东方证券， 2028/12/26， 周二到期
23华阳新材MTN016，，10.00e， AAA/--， 3Y， 国企， 【3.60】， 兴业银行， 2026/12/25， 周五到期
23北部湾MTN008，，10.00e， AAA/--， 2+N， 国企， 【5.25】， 中国银行， 2025/12/26， 周五到期
23信阳建投MTN007， 休2，6.00e， AA+/--， 3Y， 国企， 【3.83】， 光大证券， 2026/12/26， 周六到期
23京能源MTN004，，10.00e， AAA/--， 2+N， 国企， 【2.99】， 中国农业银行， 2025/12/26， 周五到期
23泰兴虹桥MTN001，，2.90e， AA/--， 3Y， 国企， 【3.35】， 中国民生银行， 2026/12/25， 周五到期
23本钢集团MTN003，，5.00e， AAA/AAA， 2+N， 央企， 【3.50】， 中信建投证券， 2025/12/25， 周四到期
23赣州建投MTN004，，5.00e， AA+/AA+， 3Y， 国企， 【3.50】， 中信建投证券， 2026/12/25， 周五到期
23抚州文旅MTN001，，5.00e， AA/AA+， 3+2， 国企， 【3.48】， 光大证券， 2028/12/26， 周二到期
23中化岩土MTN002，，5.00e， AA/AAA， 3+2， 国企， 【3.50】， 国泰君安证券， 2028/12/25， 周一到期
23京能洁能MTN004，，5.00e， AAA/AAA， 3+N， 国企， 【3.09】， 中信银行， 2026/12/25， 周五到期
23吴中经发PPN005：【3.26】江苏省吴中经济技术发展集团有限公司,3Y,AA+/--,不超过5亿,国企,江苏发行：1221-1222,缴款：1225，主承,国泰君安证券。（可比券：23吴中经发PPN004，2.9808Y，3.3024%）
23淮安投控PPN004：【3.34】淮安市投资控股集团有限公司,2Y,AA+/--,4.7亿,国企,江苏发行：1221-1222,缴款：1225，主承,南京银行/江苏银行：兴业银行。
23鲁宏桥GN003，，3.00e， AA+/AA+， 2Y， 民企， 【4.80】， 中信银行， 2025/12/26， 周五到期
一级市场（12月27日发行） （一级组）
12月27日
今日簿记利率债
利率债0亿=国债0亿+政金债0亿+地方债0亿
国债
无
政金债
无
今日簿记地方债
一般政府债
无
专项政府债
无
明日短融发行信息
23西安高新CP003 1Y 10e AAA/-- 【2.3 - 3.1】 交通银行
23西安高新CP004 1Y 8e AAA/-- 【2.3 - 3.1】 平安银行
23菏泽城投SCP001 270D 4e AA+/-- 【3 - 4.5】 光大证券,渤海银行
明日中票发行信息
23郴投集团MTN003 2Y+2Y+1Y 4.5e AA+/-- 【2.7 - 3.7】 中信建投证券,长沙银行
23福建漳州MTN007A 2Y+2NY 7.5e AA+/AA+ 【3 - 4】 兴业银行,国泰君安
23福建漳州MTN007B 3Y+3NY 7.5e AA+/AA+ 【3.3 - 4.3】 兴业银行,国泰君安
23海发国资MTN003 2Y+1Y 9.5e AAA/AAA 【2.7 - 3.38】 招商证券,平安银行
23华电MTN009A 2Y+2NY 4e AAA/-- 【2.4 - 3.4】 中国银行,兴业银行,上海银行
23华电MTN009B 3Y+3NY 2.8e AAA/-- 【2.5 - 3.5】 中国银行,兴业银行,上海银行
23环球租赁MTN004 2Y+2NY 2.5e AAA/-- 【3.5 - 4.5】 中国邮政储蓄银行,光大证券,天津银行
23晋中公用MTN003 3Y 2.5e AA+/-- 【3.2 - 4.2】 招商银行,中信建投证券
23京能电力MTN003 2Y+2NY 15e AAA/AAA 【】 浦发银行,中信银行
23句容城投MTN002 2Y 0.6e AA/-- 【3 - 4】 中国民生银行
23农谷实业MTN001 3Y 5e AA/-- 【5.5 - 6】 东兴证券
23坪山城投MTN002 3Y 5e AA+/-- 【2.5 - 3.5】 杭州银行,中国民生银行
23石交投MTN001 3Y 5e AA/-- 【3.2 - 3.9】 开发银行
23张家经开MTN004 3Y 6.4e AA+/-- 【3 - 3.4】 中信银行,宁波银行,中国邮政储蓄银行
23豫航空港PPN012 3Y 5e AAA/-- 【3 - 5.2】 广发证券,郑州银行
12月27日
今日簿记ABS
2023环球租赁3期资产支持专项计划资产支持证券
主承：广发证券/招商证券/国信证券/星展证券(中国)有限公司/兴业证券
时间：
23HQ3A1 5.1亿元 1年 2024/12/10 AAA 联合资信
23HQ3A2 5.22亿元 2.2年 2026/03/10 AAA 联合资信
23HQ3C 1.09亿元 3年 2026/12/09 - 联合资信
东方雨虹1期应收账款绿色资产支持专项计划(科技创新)资产支持证券
主承：华安证券/平安证券
时间：
雨虹01优 5.31亿元 0.9年 2024/11/18 AAA 大公国际
雨虹01次 0.29亿元 0.9年 2024/11/18 - 大公国际
中国铁建第33期资产支持专项计划资产支持证券
主承：中信证券
时间：
铁建065A 4.87亿元 1年 2024/12/27 AAA 中诚信国际
铁建065C 1.1亿元 1年 2024/12/27 - 中诚信国际
中铁资本工鑫18期资产支持专项计划2号资产支持证券
主承：中信建投/中信证券/国泰君安
时间：
工鑫18B2 21.86亿元 1年 2024/12/27 AAA 东方金诚
京东科技盛采1号第4期资产支持专项计划资产支持证券
时间：
盛采壹4A 4.15亿元 1年 2024/12/27 AAA 联合资信
金采肆6A 8.9亿元 0.7年 2024/09/23 AAA 联合资信
京诚十6A 9.9亿元 0.4年 2024/06/03 AAA 中诚信国际
盛采壹4B 0.2亿元 1年 2024/12/27 AA+ 联合资信
金采肆6B 1.1亿元 0.7年 2024/09/23 - 联合资信
京诚十6B 0.1亿元 0.4年 2024/06/03 - 中诚信国际
盛采壹4C 0.65亿元 1年 2024/12/27 - 联合资信
十七冶集团2023年应收账款资产支持专项计划资产支持证券
时间：
十七01A 4.71亿元 2.7年 2026/09/18 AAA 中诚信国际
十七01B 4.7亿元 2.7年 2026/09/18 AA+ 中诚信国际
十七01次 0.5亿元 2.7年 2026/09/18 - 中诚信国际
国信证券-特变电工先进制造应收账款1期资产支持专项计划资产支持证券
主承：国信证券/国开证券
时间：
特变1优 9.21亿元 0.7年 2024/09/19 AAA 联合资信
特变1次 0.492亿元 1年 2024/12/17 - 联合资信
国金证券-贸融3号资产支持专项计划资产支持证券
主承：
时间：
贸融3A 1亿元 1年 2024/12/20 AAA 联合资信
德邦资管-复星BFC外滩金融中心S2栋第3期绿色资产支持专项计划(类REIT
主承：德邦证券
时间：
G复星03A 14亿元 18年 2041/12/26 AAA 中诚信国际
G复星03B 0.75亿元 18年 2041/12/26 - 中诚信国际
招证-美好生活2023年1期4号资产支持专项计划资产支持证券
主承：中金公司/招商证券
时间：
4美好4A 8.13亿元 1.9年 2025/11/26 AAA 联合资信
4美好4B 0.59亿元 1.9年 2025/11/26 AA+ 联合资信
4美好4次 1.28亿元 2年 2025/12/26 - 联合资信
青岛城乡租赁第十九期资产支持专项计划资产支持证券
主承：华鑫证券/中金公司/国泰君安/西部证券
时间：
青租19A1 2.87亿元 0.7年 2024/08/26 AAA 中证鹏元
青租19A2 2.17亿元 1.7年 2025/08/26 AAA 中证鹏元
青租19A3 1.56亿元 2.7年 2026/08/26 AAA 中证鹏元
青租19A4 0.55亿元 3.2年 2027/02/26 AAA 中证鹏元
青租19次 0.38亿元 4.7年 2028/08/26 - 中证鹏元
23荆州农商二级 09:00-18:00 1.5亿元 5Y+5Y -/- 无担保 中国银河 5-5.5
今日线下存款价格继续下行，多家行停收，交投弱。
今天短利率交投活跃，收益整体下行。1Y以上期限交投活跃，收益上午快速下行，午后震荡反弹。
今日地方债交投活跃，收益率下行明显·，长端中低资质地区成交较多。
今日NCD交投活跃度较活跃，全天情绪火爆，收益水平下行明显。具体来看，12月到期1.40；明年3月到期2.54；明年4月到期2.56；明年6月到期2.55；明年9月到期2.585；明年11月2.545。
今日银行间短债情緒不错，收益率整体下行，各期限成交基本围绕估值减点0-5bp。月内买盘以基金，理财为主，春节前为银行、基金、券商，更长期限以基金、银行为主。
今天上午中票整体情绪转好，tkn情绪高涨，1-3y相对活跃，主要成交在估值-2-3附近，收益整体小幅下行。
今日公司债企业债交投活跃，收益小幅下行，集中在1-3年附近AAA、AA+和3-5年AAA成交在估值-2附近。银行债交投活跃，收益明显下行， 二级和永续品种1-3年收盘成交在估值-5附近，3-5年成交在估值-1附近。
银华基金固收交易部：
资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇
一级组：宋达、洪磊、王智飞
线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪
二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼
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