“顶流”傅鹏博调仓曝光！豪买这些股票

　　3月27日，睿远基金旗下4只产品均发布了2023年年报。

　　以知名基金经理傅鹏博、朱璘管理的“独门基”——睿远成长价值混合为例，截至2023年末，该基金的“隐形重仓股”（持有占比排在第11-20位的个股）分别为腾讯控股、新宙邦、TCL中环、国瓷材料、金博股份、海吉亚医疗、梦网科技、博迁新材 、高测股份、苏大维格。

　　与2023年中报相比，该基金的前二十大重仓股中，新进入了高测股份、苏大维格，退出了晋控煤业、中兴通讯。2023年，该基金净买入超14亿元TCL中环，腾讯控股也被净买入超5亿元。

　　2023年，该基金买卖中兴通讯、浪潮信息等股票金额相对较大。经过粗略计算，该基金上半年净买入2.57亿元中兴通讯、2.50亿元浪潮信息 ，下半年净卖出1.29亿元中兴通讯、1.80亿元浪潮信息。Wind数据显示，两只股票2023年上半年分别上涨78.38%、125.97%，2023年下半年分别下跌41.85%、31.55%。

　　此外，傅鹏博、朱璘还在年报中分享了2023年的投资思考。

　　第一，挑选个股时，考察其在行业周期的位置、产品盈利的历史分位，需要更加严控标准，加强底线思维，不在周期下滑阶段“蚍蜉撼树”。

　　第二，新一轮产能出清会越发“痛苦”，投资的边际回报大概率会下降。

　　第三，剔除周期波动明显的行业，运营商及高股息率公司能够产生持续稳定的经营性现金流，平衡利润在企业发展和股东分红中的分配。在利率中枢向下引导过程中，这类标的配置需要直视和相机选择。

　　“年初以来，市场已经做出的两类投资选择是：一类，寻找安全的红利资产，如运营商和资源板块；另一类，寻找业绩‘有想象空间但短期无法证伪’和‘主题持续发酵’ 的科技股。”进入三月和四月，随着上市公司年报和季度报告陆续披露，傅鹏博、朱璘表示，一季度公司实际经营情况如何、哪些公司率先走出低谷、哪些增长超出预期等，都值得关注和分析。

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