多只股票今年以来涨幅超过30% 再不满仓就晚了

　　再不满仓就晚了

　　来自初善君的雪球原创专栏

　　周五，整个券商板块下午高潮了，涨幅高达9.72%，全部43只券商股或影子股几乎都涨停了。从涨幅来看，多只股票今年以来涨幅超过30%，我们不禁要问，牛市真来了？

　　那么我们不禁要思考，牛市真的来了吗？

　　首先回顾历史，展望未来，我们先复盘一下2014年初至2015年6月牛市的演变节奏。（主要内容来源于券商研报）

　　第一阶段：

　　指数盘整，概念起舞（2014年1月至2014年6月）

　　阶段创业板涨幅7.7%，上证下跌3.2%，阶段牛股全通教育、千山药机，涨幅分别为142%和111%。涨幅超过20%的板块有网络游戏、在线教育、网络安全、移动互联网、安防监控、大数据、云计算、在线旅游、基因检测、互联网金融和移动支付。

　　很显然，大多板块均跟智能手机有关，因为智能手机的普及而导致市场应用爆发，理论上大多跟业绩能验证有关。

　　第二阶段：

　　大盘股启动，小盘股修整（2014年7月至2014年12月）

　　阶段上证指数涨幅高达59%。金融、周期及蓝筹股率先领涨。其中银行上涨67%、非银（券商、保险和信托）上涨144%、建筑上涨100%、钢铁上涨88%。同期上证50、沪深300的表现也明显优于创业板。上证50涨74%，沪深300涨63%。

　　创业板阶段涨幅只有5%，创业板里只有东方财富、同花顺阶段涨幅高达135%和225%。

　　这一阶段无疑是把牛市预期提到了最高，从而促使券商、保险、银行等大涨，而交易量的大幅增长又反过来促使券商爆发。

　　第三阶段：

　　概念、杠杆和新股（2015年1月至2015年6月）

　　创业板指半年上涨约164%，计算机上涨201%，电子上涨137%，传媒上涨163%，通信上涨143%，创业板上涨165%。主要公司有暴风科技、中文在线、全信股份等。

　　而同期上证综指上涨60%、上证50和沪深300分别上涨30%、51%。可以说是全面开花。

　　主要标志性事件部分如下，每一项事件均带来了长期、大量的投资机会。

　　1）“大众创业、万众创新”出自2014年9月夏季达沃斯论坛上LI总理的讲话，此后，他在首届世界互联网大会、国务院常务会议和2015年《政府工作报告》等场合中频频阐释这一关键词。每到一地考察，他几乎都要与当地年轻的“创客”会面。他希望激发民族的创业精神和创新基因

　　2）2014年12月30日晚，中国南车和中国北车联合发布公告，宣布双方将在技术上采取中国南车吸收合并中国北车的方式进行“对等合并”，合并后的新公司叫“中国中车”，又称中国神车。

　　3）2014年12月召开的中yang经济工作会议要求：“推进国企改革要奔着问题去，以增强企业活力、提高效率为中心，提高国企核心竞争力，建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。”

　　4）2015年3月28日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，将一带一路推向高潮。

　　那么在回顾一下这一轮股市的涨幅，我们可以发现什么呢？这一轮的涨幅主要板块包括养猪、5G、光伏、特高压、柔性屏。

　　作为本轮养猪总龙头，4个月正邦科技涨幅约2倍，最近在明显加速赶顶。

　　此外，牧原股份、温氏股份、新希望、天邦股份等等个股涨幅均很高，超过50%乃至翻倍者比比皆是。

　　作为5G概念的总龙头，东方通信从底部4块钱算起，到目前的30元，股价涨了接近700%，最近也在赶顶。

　　此外，特发信息、中兴通讯等各种通信涨幅也在50%左右。

　　作为特高压的总龙头，从最低点涨到最高点的9.66元，涨幅有207%，这只用了1个月时间。

　　此外，汉缆股份、中国西电等涨幅也不错。

　　作为本届柔性屏概念潜在总龙头，国风塑业两周时间已经翻倍了。

　　其他如京东方、东材科技、领益智造、锦富技术、凯盛科技、联得装备、深天马等，涨幅也很不错。

　　如此大涨也提高了市场的热情，于是券商大涨，中信建投三个月涨幅高达161%。

　　此外，中国银河、中信证券等传统券商，东方财富、同花顺等互联网券商都大幅上涨。

　　隆基股份也翻倍了，只花了三个月时间。

　　而光伏的中环股份、东方日升等涨幅也接近翻倍。

　　这些板块和涨幅有个共同点，一是版块内个股较多，不是单独作战，从而促使市场热情高涨，一时不会熄火。二是每个版块都有业绩或者事件的驱动，比如猪瘟、毛之战暂停、曲面手机的推出、光伏新政，市场交易量的提高等等。

　　这种版块轮动是不是像极了牛市？

　　那么作为投资者该怎么办呢？

　　水平高的可以去追热点，牛市热点一般会有不错的持续期，只要不是最后进去接盘，总会有不错的收益。不过也不能盲去追，一定要基于分析，寻找大题材，以上版块涨幅很高均是由大题材引起的。古龙有语：骑最快的马，喝最烈的酒，抄最大的题材。

　　至于你们问初善君热点可能是什么？5G、芯片、新制造、还是什么，初善君也不知道啊。通过对上一轮牛市的分析我们知道两个寻找方向，一是有政策支持的，未来哪些行业会有明确的政策支持呢，比如新能源汽车会不会；二是业绩有明显爆发的，具体会是什么行业，还有待观察。

　　水平一般的，拿好自己的股票，等待风吹过来。只要业绩还不错，能提供安全边际，不要怂，就是干！

　　至于空仓的，现在是右侧机会，赶紧进场买入估值本来就不高的股票，还等什么呢。至于推荐个股，初善君没有资质，推荐不了。

　　相信本文可以给很多小伙伴带来起来，但是初善君觉得现在的市场没有超级大牛市的基础，而且处于年报期，只能且走且珍惜。

　　预测对错不重要，关键是如何应对！

　　最后例行祝大A早日上一万点。

责任编辑：高君