又到金融股表现了…

来源：包子君

前段时间大家都说牛市要来，金融板块就突突突了几天，然后就怎么涨上去的又怎么跌回去了。但是物极必反，跌多了就便宜了。便宜了，就有机会了…

今天市场个股其实是跌多涨少，而且很多个股涨得还是比较多的。但是今天上证综指还是红的，主要原因是很多金融为代表的蓝筹股表现比较强势。

银行股今天能涨主要还是太便宜…

今天早上还看新闻说，公募基金持银行股比例 降至历史次低。根据基金中报持仓数据显示，主动型基金持有银行股比例进一步下降，持股比例已经达到历史次低水平。但是物极必反啊…

你们看我实盘组合中一直持有一个恒生国企指数基金，当时买入的理由就是看它的估值低，拿到现在也没赚钱，但我还一直拿着。今天终于喝了一口汤…

说到金融股，尤其是银行股，一直是巴菲特的最爱。但是最新数据显示巴菲特旗下伯克希尔的投资组合中科技股的市值已经超过金融好市值。现在伯克希尔哈撒韦持有科技股持仓比例已达到38.24%，超过了金融股的35.22%。这是一个重要的标志性事件，因为巴菲特变了。在相当长的一段时间里巴菲特经常曾经说过他不会投资科技公司因为在他看来科技公司变化太快，没有可口可乐这样的公司长期表现稳健。没想到现在巴菲特持有这么多科技股，而且过去几年给巴菲特赚钱最多的公司就是苹果。

我的理解是投资就要投资那些处于时代风口的公司。每个时代都有属于自己时代风口的公司，投资者投资这一类的公司往往能够获取非常不错的收益。与此同时，那些特别便宜的、看起来不性感的公司往往也有不错的机会，尤其是在那些处于风口的公司估值太贵时。

其实A股现在的结构就很分化：

一边是科技、医药、消费估值特别贵，过去几年涨得特别好，公募基金的资金主要怼在这里。

另一边是金融、地产、煤炭等板块一直跌跌不休，成为公募基金资金嫌弃的对象。

前者给市场带来了赚钱效应，并正吸引着更多的资金进入市场。后者则使得A股不具备大跌的基础，毕竟金融股、中字头估值很低没有太多下跌空间且他们是主要指数的重要成分股。所以，现在的格局是有新资金入场+市场难大跌，且同时投资者还能比较容易找到敢买的公司。对，未来一段时间行情大概率不会差…

至于利空消息，市场已经经历太多，无非是疫情没控制住、美国要搞事情、美股暴跌等等，但每个突发事件引起的市场下跌可能都是投资者买入的机会。

今天下午出了一个大政策，文件名字叫《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。文件内容简单说就是，在我国建的线宽小于28纳米且经营期在15年以上的集成电路生产企业第1-10年免征企业所得税。大的背景就是支持芯片产业发展，这个产业中国必须搞起来，政策可以不断给。

现在美国人搞事，我们做事，时间在我们这一边。

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