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万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金(简称:万家中证软件服务指数发起式A,代码018182)公布3月27日最新净值,下跌4.69%。
万家中证软件服务指数发起式A成立于2023年3月29日,业绩比较基准为中证软件服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-44.34%,今年以来收益-14.59%,近一月收益-6.15%。
基金经理为杨坤。杨坤自2023年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 11.73% | 42900 | 198.97万 |
688111 | 金山办公 | 10.06% | 5400 | 170.75万 |
600570 | 恒生电子 | 5.97% | 35200 | 101.24万 |
600588 | 用友网络 | 4.98% | 47500 | 84.5万 |
600845 | 宝信软件 | 4.80% | 16680 | 81.4万 |
300033 | 同花顺 | 4.62% | 5000 | 78.44万 |
601360 | 三六零 | 4.40% | 82800 | 74.6万 |
300496 | 中科创达 | 4.01% | 8500 | 68.05万 |
301236 | 软通动力 | 3.61% | 13250 | 61.22万 |
002410 | 广联达 | 3.12% | 30880 | 52.93万 |
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责任编辑:小浪快报
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