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易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证军工指数(LOF)C,代码012842)公布3月27日最新净值,下跌3.25%。
易方达中证军工指数(LOF)C成立于2021年7月19日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-25.76%,今年以来收益-10.67%,近一月收益-3.15%,近一年收益-21.93%。近一年,该基金排名同类2081/3044。
基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 6.00% | 1653900 | 4869.08万 |
600893 | 航发动力 | 4.54% | 985706 | 3684.57万 |
601989 | 中国重工 | 4.29% | 8432193 | 3482.5万 |
600760 | 中航沈飞 | 4.23% | 815248 | 3438.72万 |
002179 | 中航光电 | 3.77% | 783964 | 3057.46万 |
000768 | 中航西飞 | 2.83% | 1028665 | 2301.12万 |
600372 | 中航机载 | 2.32% | 1431526 | 1886.75万 |
688122 | 西部超导 | 2.21% | 336360 | 1790.44万 |
000733 | 振华科技 | 2.07% | 285900 | 1682.24万 |
002465 | 海格通信 | 2.03% | 1284857 | 1651.04万 |
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责任编辑:小浪快报
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