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申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金(简称:申万菱信乐道三年持有期混合,代码012051)公布3月27日最新净值,下跌3.31%。
申万菱信乐道三年持有期混合成立于2021年6月10日,业绩比较基准为65%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率+25%×中证全债指数收益率。该基金成立以来收益-24.55%,今年以来收益-13.83%,近一月收益-7.42%,近一年收益-22.84%。近一年,该基金排名同类5357/7105。
基金经理为付娟,梁国柱。付娟自2021年4月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.55%;梁国柱自2023年6月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603197 | 保隆科技 | 7.21% | 419788 | 2367.6万 |
300796 | 贝斯美 | 6.68% | 1362060 | 2192.92万 |
300806 | 斯迪克 | 5.90% | 1377152 | 1937.65万 |
688296 | 和达科技 | 5.01% | 915311 | 1644.81万 |
300406 | 九强生物 | 4.98% | 856900 | 1636.68万 |
300101 | 振芯科技 | 4.96% | 712800 | 1627.32万 |
688609 | 九联科技 | 4.79% | 1191710 | 1573.06万 |
688025 | 杰普特 | 4.66% | 165419 | 1530.95万 |
300308 | 中际旭创 | 4.64% | 134800 | 1522.03万 |
600588 | 用友网络 | 4.53% | 836900 | 1488.85万 |
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责任编辑:小浪快报
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