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九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:九泰泰富灵活配置混合(LOF)A,代码168105)公布3月27日最新净值,下跌3.96%。
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A成立于2016年9月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%。该基金成立以来收益15.82%,今年以来收益-8.70%,近一月收益-1.01%,近一年收益-30.07%,近三年收益-34.78%。近一年,该基金排名同类6589/7105。
基金经理为刘源。刘源自2022年1月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 7.23% | 104500 | 360万 |
002415 | 海康威视 | 3.10% | 44400 | 154.16万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.77% | 800 | 138.08万 |
300430 | 诚益通 | 2.51% | 87500 | 125.04万 |
301236 | 软通动力 | 2.15% | 23200 | 107.18万 |
300772 | 运达股份 | 1.98% | 92788 | 98.73万 |
002371 | 北方华创 | 1.93% | 3900 | 95.83万 |
300408 | 三环集团 | 1.87% | 31600 | 93.06万 |
300308 | 中际旭创 | 1.72% | 7600 | 85.81万 |
002531 | 天顺风能 | 1.66% | 71100 | 82.48万 |
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责任编辑:小浪快报
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