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银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C,代码016262)公布3月27日最新净值,下跌3.90%。
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C成立于2022年7月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×30%。该基金成立以来收益-42.36%,今年以来收益-3.59%,近一月收益-1.53%,近一年收益-25.67%。近一年,该基金排名同类5975/7105。
基金经理为方建。方建自2022年7月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002517 | 恺英网络 | 7.86% | 2152900 | 2404.79万 |
300418 | 昆仑万维 | 6.36% | 520000 | 1944.8万 |
002230 | 科大讯飞 | 6.07% | 400000 | 1855.2万 |
002555 | 三七互娱 | 5.66% | 920400 | 1731.27万 |
600641 | 万业企业 | 5.21% | 923577 | 1594.09万 |
688111 | 金山办公 | 5.17% | 50018 | 1581.57万 |
300567 | 精测电子 | 4.30% | 150100 | 1315.18万 |
301269 | 华大九天 | 4.08% | 118000 | 1249.03万 |
300308 | 中际旭创 | 3.95% | 106900 | 1207.01万 |
688361 | 中科飞测 | 3.90% | 160024 | 1191.06万 |
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责任编辑:小浪快报
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