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创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信港股通成长股票C,代码012316)公布3月27日最新净值,下跌3.48%。
创金合信港股通成长股票C成立于2021年6月23日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×90%+中证综合债指数收益率×10%。该基金成立以来收益-59.46%,今年以来收益-18.59%,近一月收益-9.51%,近一年收益-40.35%。近一年,该基金排名同类3036/3044。
基金经理为李志武。李志武自2021年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-56.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09926 | 康方生物 | 9.75% | 138400 | 581.95万 |
09877 | 健世科技-B | 9.72% | 288400 | 580.21万 |
01801 | 信达生物 | 9.71% | 149672 | 579.84万 |
01405 | 达势股份 | 9.57% | 101800 | 571.51万 |
01164 | 中广核矿业 | 9.41% | 3605000 | 561.91万 |
02171 | 科济药业-B | 9.00% | 912500 | 537.5万 |
06606 | 诺辉健康 | 8.80% | 250500 | 525.52万 |
02162 | 康诺亚-B | 7.38% | 99000 | 440.5万 |
01177 | 中国生物制药 | 6.77% | 1285000 | 404.08万 |
03692 | 翰森制药 | 3.30% | 138000 | 197.09万 |
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责任编辑:小浪快报
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