国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金(简称:国金鑫意医药消费混合C,代码009508)公布10月18日最新净值,下跌4.76%。
国金鑫意医药消费混合C成立于2020年6月30日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×40%+中证内地消费主题指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益3.55%,今年以来收益-8.75%,近一月收益2.09%,近一年收益-3.58%。近一年,该基金排名同类3621/3845。
基金经理为张航。张航自2020年5月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.10% | 10600 | 2180.1万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.87% | 44300 | 2126.62万 |
600036 | 招商银行 | 5.02% | 221900 | 1202.48万 |
300003 | 乐普医疗 | 5.00% | 373153 | 1198.57万 |
002311 | 海大集团 | 4.83% | 142000 | 1158.72万 |
002821 | 凯莱英 | 4.59% | 29500 | 1099.17万 |
002304 | 洋河股份 | 4.47% | 51700 | 1071.22万 |
601888 | 中国中免 | 4.15% | 33120 | 993.93万 |
002415 | 海康威视 | 3.88% | 144100 | 929.45万 |
600690 | 海尔智家 | 3.76% | 348000 | 901.67万 |
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责任编辑:小浪快报
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