中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(简称:中金MSCI质量指数C,代码006342)公布10月18日最新净值,下跌3.04%。
中金MSCI质量指数C成立于2018年11月22日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益143.20%,今年以来收益-10.68%,近一月收益3.95%,近一年收益2.82%。近一年,该基金排名同类1201/1642。
基金经理为耿帅军,刘重晋。耿帅军自2020年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.98%;刘重晋自2020年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 6.16% | 766130 | 3524.2万 |
600436 | 片仔癀 | 4.97% | 63458 | 2844.82万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.72% | 56300 | 2702.68万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.71% | 60128 | 2693.73万 |
000858 | 五粮液 | 4.66% | 89600 | 2669.09万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.64% | 12900 | 2653.14万 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.45% | 374592 | 2546.1万 |
603288 | 海天味业 | 4.40% | 195374 | 2519.35万 |
600887 | 伊利股份 | 4.32% | 671800 | 2474.24万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.27% | 103485 | 2441.63万 |
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责任编辑:小浪快报
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