信达澳银至诚精选混合型证券投资基金(简称:信达澳银至诚精选混合,代码011186)公布10月18日最新净值,下跌4.17%。
信达澳银至诚精选混合成立于2021年3月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×5%。该基金成立以来收益-14.83%,近一月收益0.50%。
基金经理为邹运。邹运自2021年2月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601888 | 中国中免 | 8.15% | 505428 | 1.52亿 |
00291 | 华润啤酒 | 7.98% | 2560000 | 1.49亿 |
000858 | 五粮液 | 7.87% | 491739 | 1.46亿 |
600519 | 贵州茅台 | 7.33% | 66359 | 1.36亿 |
000568 | 泸州老窖 | 6.87% | 542148 | 1.28亿 |
600600 | 青岛啤酒 | 5.60% | 901000 | 1.04亿 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.05% | 1348720 | 7532.6万 |
601799 | 星宇股份 | 3.86% | 318649 | 7192.55万 |
000661 | 长春高新 | 3.70% | 178127 | 6893.51万 |
00700 | 腾讯控股 | 3.52% | 134707 | 6545.88万 |
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责任编辑:小浪快报
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