工银瑞信消费行业股票型证券投资基金(简称:工银消费股票A,代码008166)公布10月18日最新净值,下跌3.40%。
工银消费股票A成立于2020年3月5日,业绩比较基准为70%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益42.46%,今年以来收益-10.34%,近一月收益2.67%,近一年收益-1.11%。近一年,该基金排名同类1338/1642。
基金经理为林梦,张玮升。林梦自2020年1月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.46%;张玮升自2020年1月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.18% | 29633 | 6094.62万 |
000858 | 五粮液 | 7.37% | 164203 | 4891.44万 |
000333 | 美的集团 | 5.41% | 503369 | 3592.54万 |
603486 | 科沃斯 | 5.33% | 155000 | 3535.24万 |
600859 | 王府井 | 4.35% | 1000000 | 2888万 |
601888 | 中国中免 | 3.62% | 80000 | 2400.8万 |
600887 | 伊利股份 | 3.27% | 590000 | 2172.97万 |
300132 | 青松股份 | 3.18% | 1000000 | 2110万 |
000568 | 泸州老窖 | 2.84% | 80000 | 1887.52万 |
600779 | 水井坊 | 2.48% | 130000 | 1642.55万 |
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责任编辑:小浪快报
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