前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金(简称:前海开源MSCI中国A股消费指数A,代码006712)公布10月18日最新净值,下跌3.15%。
前海开源MSCI中国A股消费指数A成立于2019年1月17日,业绩比较基准为MSCI中国A股消费指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益129.70%,今年以来收益-1.09%,近一月收益6.44%,近一年收益15.58%。近一年,该基金排名同类526/1642。
基金经理为黄玥。黄玥自2020年12月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 22.85% | 18796 | 3865.77万 |
000858 | 五粮液 | 9.69% | 55000 | 1638.4万 |
601888 | 中国中免 | 5.57% | 31372 | 941.47万 |
002594 | 比亚迪 | 3.78% | 25500 | 640.05万 |
603288 | 海天味业 | 2.99% | 39214 | 505.66万 |
600809 | 山西汾酒 | 2.91% | 11000 | 492.8万 |
000568 | 泸州老窖 | 2.87% | 20602 | 486.08万 |
002714 | 牧原股份 | 2.81% | 78249 | 475.91万 |
600438 | 通威股份 | 2.66% | 104100 | 450.44万 |
002304 | 洋河股份 | 2.61% | 21317 | 441.69万 |
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责任编辑:小浪快报
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