交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(简称:交银股息优化混合,代码004868)公布10月18日最新净值,下跌4.12%。
交银股息优化混合成立于2017年8月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益169.90%,今年以来收益-2.60%,近一月收益1.29%,近一年收益17.20%,近三年收益204.35%。近一年,该基金排名同类1185/3845。
基金经理为韩威俊。韩威俊自2017年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益169.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002304 | 洋河股份 | 9.58% | 736000 | 1.52亿 |
300146 | 汤臣倍健 | 8.99% | 4349912 | 1.43亿 |
600519 | 贵州茅台 | 8.97% | 69408 | 1.43亿 |
600600 | 青岛啤酒 | 8.93% | 1229810 | 1.42亿 |
600754 | 锦江酒店 | 5.01% | 1400533 | 7976.04万 |
603882 | 金域医学 | 4.99% | 497098 | 7942.13万 |
000858 | 五粮液 | 4.92% | 262958 | 7833.26万 |
600597 | 光明乳业 | 4.32% | 4770684 | 6874.56万 |
603259 | 药明康德 | 3.94% | 400727 | 6274.98万 |
600132 | 重庆啤酒 | 3.03% | 243609 | 4822.24万 |
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责任编辑:小浪快报
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