国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(简称:国泰国证医药卫生行业指数,代码160219)公布7月6日最新净值,下跌3.32%。
国泰国证医药卫生行业指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益169.33%,今年以来收益1.61%,近一月收益-5.74%,近一年收益17.80%,近三年收益73.65%。近一年,该基金排名同类766/1556。
基金经理为梁杏。梁杏自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 11.39% | 1486403 | 1.37亿 |
603259 | 药明康德 | 6.77% | 580394 | 8137.12万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.97% | 179723 | 7172.92万 |
000661 | 长春高新 | 4.63% | 122823 | 5560.57万 |
300122 | 智飞生物 | 3.89% | 270634 | 4668.17万 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.80% | 770994 | 4568.14万 |
300347 | 泰格医药 | 2.80% | 224027 | 3362.87万 |
600436 | 片仔癀 | 2.80% | 117061 | 3359.18万 |
000538 | 云南白药 | 2.17% | 216355 | 2607.29万 |
600763 | 通策医疗 | 2.08% | 99775 | 2499.36万 |
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责任编辑:小浪快报
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