8月7日,嘉实中证软件服务ETF(159852)收盘跌0.58%,成交额4727.29万元。
软件ETF(159852)成立于2021年1月29日,基金全称为嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件ETF(159852)业绩比较基准为中证软件服务指数收益率。
规模方面,截止8月6日,软件ETF(159852)最新份额为19.43亿份,最新规模为9.99亿元。回顾2023年12月29日,软件ETF(159852)份额为14.71亿份,规模为11.08亿元。即该基金今年以来份额增加32.10%,规模减少9.85%。
流动性方面,截止8月7日,软件ETF(159852)近20个交易日累计成交金额9.60亿元,日均成交金额4801.67万元;今年以来,145个交易日,累计成交金额73.24亿元,日均成交金额5051.19万元。
软件ETF(159852)现任基金经理为田光远。田光远自2021年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-50.82%。
最新定期报告显示,软件ETF(159852)重仓股包括科大讯飞、金山办公、宝信软件、三六零、三六零、恒生电子、同花顺、用友网络、软通动力、中国软件,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 15.59% | 338.74万 | 1.45亿 |
688111 | 金山办公 | 10.34% | 42.41万 | 9647.41万 |
600845 | 宝信软件 | 5.42% | 158.35万 | 5056.27万 |
601313 | 三六零 | 5.39% | 654.77万 | 5028.63万 |
601360 | 三六零 | 5.39% | 654.77万 | 5028.63万 |
600570 | 恒生电子 | 5.26% | 277.70万 | 4904.17万 |
300033 | 同花顺 | 4.37% | 39.36万 | 4081.92万 |
600588 | 用友网络 | 4.03% | 375.93万 | 3759.30万 |
301236 | 软通动力 | 3.95% | 104.74万 | 3687.78万 |
600536 | 中国软件 | 3.54% | 110.25万 | 3298.67万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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