8月7日,易方达沪深300ETF发起式(510310)收盘跌0.06%,成交额5.60亿元。
沪深300ETF易方达(510310)成立于2013年3月6日,基金全称为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为易方达沪深300ETF发起式。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF易方达(510310)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止8月6日,沪深300ETF易方达(510310)最新份额为1038.64亿份,最新规模为1730.28亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF易方达(510310)份额为283.68亿份,规模为474.94亿元。即该基金今年以来份额增加266.13%,规模增加264.31%。
流动性方面,截止8月7日,沪深300ETF易方达(510310)近20个交易日累计成交金额446.64亿元,日均成交金额22.33亿元;今年以来,145个交易日,累计成交金额2360.13亿元,日均成交金额16.28亿元。
沪深300ETF易方达(510310)现任基金经理为余海燕、庞亚平。余海燕自2016年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.44%;庞亚平自2022年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.36%。
最新定期报告显示,沪深300ETF易方达(510310)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、五粮液、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.14% | 492.51万 | 72.27亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.65% | 2071.38万 | 37.29亿 |
601318 | 中国平安 | 2.49% | 8456.89万 | 34.98亿 |
600036 | 招商银行 | 2.36% | 9722.39万 | 33.24亿 |
600900 | 长江电力 | 1.98% | 9607.11万 | 27.78亿 |
000333 | 美的集团 | 1.77% | 3846.91万 | 24.81亿 |
601899 | 紫金矿业 | 1.62% | 1.29亿 | 22.73亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.43% | 1.14亿 | 20.12亿 |
000858 | 五粮液 | 1.39% | 1529.63万 | 19.59亿 |
002594 | 比亚迪 | 1.27% | 715.98万 | 17.92亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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