7月26日,大成中证100ETF(159923)收盘涨0.33%,成交额6.04万元。
中证100ETF(159923)成立于2013年2月7日,基金全称为大成中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证100ETF(159923)业绩比较基准为中证100指数。
规模方面,截止7月25日,中证100ETF(159923)最新份额为1328.58万份,最新规模为2016.92万元。回顾2023年12月29日,中证100ETF(159923)份额为1528.58万份,规模为2292.87万元。即该基金今年以来份额减少13.08%,规模减少12.04%。
流动性方面,截止7月26日,中证100ETF(159923)近20个交易日累计成交金额314.01万元,日均成交金额15.70万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额3472.31万元,日均成交金额25.35万元。
中证100ETF(159923)现任基金经理为刘淼。刘淼自2021年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.27%。
最新定期报告显示,中证100ETF(159923)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、工商银行、立讯精密,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.40% | 1305.00 | 191.49万 |
300750 | 宁德时代 | 4.54% | 5140.00 | 92.54万 |
601318 | 中国平安 | 4.26% | 2.10万 | 86.81万 |
600036 | 招商银行 | 4.04% | 2.41万 | 82.26万 |
600900 | 长江电力 | 3.38% | 2.38万 | 68.88万 |
000333 | 美的集团 | 3.01% | 9517.00 | 61.38万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.76% | 3.20万 | 56.24万 |
002594 | 比亚迪 | 2.16% | 1762.00 | 44.09万 |
601398 | 工商银行 | 1.90% | 6.81万 | 38.81万 |
002475 | 立讯精密 | 1.89% | 9790.00 | 38.48万 |
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责任编辑:小浪快报
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