大成中证A100ETF
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数据日期：2025-3-10
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综合评价
4.8
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.12% | 14.94% | 1.21% | 16.75% | -11.14% | -4.86% | 77.24% |
| 同类排行（复制指数型） | 1587/2837 | 1156/2316 | 1937/3326 | 850/2575 | 1424/2162 | 927/1547 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 33.07% | 18.48% | 5.14% | 10.50% | -7.03% | -0.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 46.24% | 14.94% | 6.40% | 16.75% | -11.14% | -1.62% | 6.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.99% | -15.98% | 1911 | -175 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.76% | 4.73% | 3519 | +412 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.60% | -8.37% | 945 | -93 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.95% | 3.95% | 1293 | +253 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.99% | -1.97% | 2418 | +223 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.94% | -2.33% | 1260 | +301 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.31% | 5.96% | 477 | -38 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.27% | -2.58% | 459 | -28 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.11% | -11.72% | 1027 | -260 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.03% | -16.80% | 1399 | -410 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金增聘基金经理公告 | 基金高管变动 | 2025-03-11 |
| 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-03-07 |
| 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-02-11 |
| 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-02-08 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分完全按照指数构成比例投资的基金修订基... | 基金法律文件修改 | 2025-02-08 |
| 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增东兴证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2024-12-24 |
| 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加长城证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-12-23 |
| 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金暂停场外实物申购、赎回业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成中证A100ETF(159923)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中证A100ETF(159923)持有人结构
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报告期
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大成中证A100ETF(159923)十大持有人
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大成中证A100ETF(159923)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成中证A100ETF(159923)持仓变化
报告日
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大成中证A100ETF(159923)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中证A100ETF(159923)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商资管 | 1.1014 | 1.79% | |
| 南方北证 | 1.3407 | 1.79% | |
| 工银北证 | 1.5683 | 1.79% | |
| 工银北证 | 1.5593 | 1.79% |
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| 大成景恒 | 2.7327 | 0.99% | |
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| 大成多策 | 1.2229 | 0.92% | |
| 大成标普 | 2.5062 | 0.87% | |
| 大成标普 | 2.5099 | 0.86% |
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