一带一路ETF(515150)涨1.40%,成交额502.20万元

一带一路ETF(515150)涨1.40%,成交额502.20万元
2024年05月27日 15:02 智能小浪

5月27日,富国中证国企一带一路ETF(515150)收盘涨1.40%,成交额502.20万元。

一带一路ETF(515150)成立于2019年11月6日,基金全称为富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。一带一路ETF(515150)业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。

规模方面,截止5月24日,一带一路ETF(515150)最新份额为5.67亿份,最新规模为6.87亿元。回顾2023年12月29日,一带一路ETF(515150)份额为5.73亿份,规模为6.33亿元。即该基金今年以来份额减少1.05%,规模增加8.44%。

流动性方面,截止5月27日,一带一路ETF(515150)近20个交易日累计成交金额1.97亿元,日均成交金额984.18万元;今年以来,94个交易日,累计成交金额12.48亿元,日均成交金额1327.66万元。

一带一路ETF(515150)现任基金经理为王保合。王保合自2019年11月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.16%。

最新定期报告显示,一带一路ETF(515150)重仓股包括中际旭创中国海油天合光能万华化学德赛西威紫金矿业中海油服中国石油宝信软件许继电气,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创3.28%13.74万2150.70万
600938中国海油3.26%73.10万2136.71万
688599天合光能2.96%81.68万1944.07万
600309万华化学2.34%18.51万1533.00万
002920德赛西威2.32%12.22万1521.14万
601899紫金矿业2.17%84.50万1421.34万
601808中海油服2.13%73.60万1399.87万
601857中国石油2.11%140.26万1385.74万
600845宝信软件2.00%34.56万1311.55万
000400许继电气1.90%49.85万1245.25万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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