富国中证国企一带一路ETF
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.39% | -5.22% | 2.73% | -0.91% | -14.53% | -10.65% | 13.57% |
同类排行(复制指数型) | 467/2506 | 492/2121 | 495/2574 | 600/2162 | 441/1811 | 215/1192 | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.39% | -13.37% | -8.59% | -7.03% | -18.81% | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | 0.78% | -5.22% | 4.23% | -0.91% | -14.53% | -3.55% | 2.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国海油 | -- | -- | 1.79% | -45.09% | 880 | +211 | 咨询 |
中海油服 | -- | -- | 1.74% | -18.31% | 27 | -21 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 1.61% | -15.26% | 283 | +141 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 1.57% | -7.65% | 163 | +24 | 咨询 |
海油发展 | -- | -- | 1.51% | 251.16% | 47 | +19 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 1.44% | 5.11% | 306 | +19 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 1.44% | -31.75% | 475 | -48 | 咨询 |
华润三九 | -- | -- | 1.40% | 150.00% | 109 | +16 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.40% | -35.48% | 2011 | +125 | 咨询 |
安迪苏 | -- | -- | 1.39% | 826.67% | 20 | +17 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-08-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证国企一带一路ETF(515150)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证国企一带一路ETF(515150)持有人结构
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报告期
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富国中证国企一带一路ETF(515150)十大持有人
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报告日
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富国中证国企一带一路ETF(515150)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国中证国企一带一路ETF(515150)全部持股
报告日
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富国中证国企一带一路ETF(515150)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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方正富邦 | 0.8260 | 2.35% | |
博时龙头 | 0.8651 | 2.33% | |
国泰中证 | 1.0536 | 2.27% | |
富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |