富国中证国企一带一路ETF
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近1年涨幅
15.30%
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近3年涨幅
34.68%
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数据日期：2025-12-23
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.70% | 15.30% | 14.83% | 16.35% | -0.91% | 34.68% | 47.69% |
| 同类排行（复制指数型） | 2012/3619 | 1993/2822 | 2374/3326 | 899/2575 | 600/2162 | 714/1817 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.73% | 25.82% | 26.25% | 10.50% | -7.03% | 31.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.41% | 15.30% | 15.16% | 16.35% | -0.91% | 11.56% | 7.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 平高电气 | -- | -- | 2.45% | 0.41% | 16 | -572 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 2.35% | 12.98% | 435 | -1121 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.34% | 38.46% | 2898 | -924 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 2.29% | -12.26% | 155 | -1180 | 咨询 |
| 广东宏大 | -- | -- | 2.16% | 19.34% | 140 | -648 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.14% | 7.54% | 163 | -1240 | 咨询 |
| 小商品城 | -- | -- | 2.10% | -17.65% | 107 | -1181 | 咨询 |
| 中远海发 | -- | -- | 2.03% | -5.58% | 5 | -249 | 咨询 |
| 中海油服 | -- | -- | 1.92% | -10.28% | 10 | -438 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 1.84% | 17.95% | 203 | -1220 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-17 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-19 |
| 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）(2... | 招募说明书(更新 | 2025-11-13 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-10 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-10-30 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-10-29 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证国企一带一路ETF(515150)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证国企一带一路ETF(515150)持有人结构
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报告期
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富国中证国企一带一路ETF(515150)十大持有人
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报告日
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富国中证国企一带一路ETF(515150)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国中证国企一带一路ETF(515150)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证国企一带一路ETF(515150)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发国证 | 1.0550 | 2.17% | |
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| 富国新活 | 3.3873 | 2.52% | |
| 富国核心 | 1.8540 | 2.37% | |
| 富国核心 | 1.8307 | 2.37% | |
| 富国质量 | 1.3501 | 2.30% | |
| 富国质量 | 1.3121 | 2.29% | |
| 富国中证 | 0.8205 | 2.22% | |
| 富国中证 | 1.0274 | 2.20% |
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