深价值ETF(159913)涨0.30%,成交额1.14万元

深价值ETF(159913)涨0.30%,成交额1.14万元
2024年05月27日 15:10 智能小浪

5月27日,交银深证300价值ETF(159913)收盘涨0.30%,成交额1.14万元。

深价值ETF(159913)成立于2011年9月22日,基金全称为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为交银深证300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深价值ETF(159913)业绩比较基准为深证300价值价格指数。

规模方面,截止5月24日,深价值ETF(159913)最新份额为2772.97万份,最新规模为5615.26万元。回顾2023年12月29日,深价值ETF(159913)份额为2682.97万份,规模为4952.76万元。即该基金今年以来份额增加3.35%,规模增加13.38%。

流动性方面,截止5月27日,深价值ETF(159913)近20个交易日累计成交金额28.14万元,日均成交金额1.41万元;今年以来,94个交易日,累计成交金额2033.54万元,日均成交金额21.63万元。

深价值ETF(159913)现任基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.12%。

最新定期报告显示,深价值ETF(159913)重仓股包括美的集团格力电器比亚迪京东方A平安银行中兴通讯潍柴动力TCL科技宁波银行长安汽车,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000333美的集团10.52%8.75万562.01万
000651格力电器5.85%7.95万312.41万
002594比亚迪5.78%1.52万308.65万
000725京东方A4.29%56.52万229.47万
000001平安银行2.98%15.13万159.17万
000063中兴通讯2.98%5.69万159.26万
000338潍柴动力2.88%9.23万153.98万
000100TCL科技2.82%32.33万150.96万
002142宁波银行2.39%6.19万127.75万
000625长安汽车2.38%7.58万127.40万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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