交银深证300价值ETF
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近3月涨幅
5.81%
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近1年涨幅
16.96%
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近3年涨幅
27.61%
27.61%
数据日期：2026-2-9
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.28% | 16.96% | 5.02% | 12.45% | 17.01% | 27.61% | 155.10% |
| 同类排行（复制指数型） | 2129/3790 | 2109/2910 | 1828/4335 | 2538/3326 | 822/2575 | 833/1845 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 20.96% | 32.15% | 5.15% | 27.16% | 10.50% | 27.44% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.55% | 16.96% | 45.83% | 12.45% | 17.01% | 9.20% | 10.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 9.50% | 2.15% | 1858 | -2017 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 6.20% | -14.13% | 313 | -1812 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.31% | -4.22% | 434 | -2470 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 3.47% | -3.07% | 252 | -1485 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 3.17% | -7.85% | 522 | -1441 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 3.00% | -20.63% | 171 | -1386 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 2.54% | 2.42% | 412 | -1521 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 2.40% | -4.00% | 121 | -1143 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 2.39% | 2.14% | 346 | -1196 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 2.34% | -37.27% | 211 | -921 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-09 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于深证300价值交易型开放式指数证券投资基金... | 基金更名 | 2026-02-06 |
| 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-10-10 |
| 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-10-10 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银深证300价值ETF(159913)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银深证300价值ETF(159913)持有人结构
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交银深证300价值ETF(159913)十大持有人
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交银深证300价值ETF(159913)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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交银深证300价值ETF(159913)持仓变化
报告日
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交银深证300价值ETF(159913)全部持股
报告日
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交银深证300价值ETF(159913)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商创业 | 1.1337 | 6.44% | |
| 大成创业 | 1.8917 | 6.44% | |
| 华安创业 | 1.2790 | 6.39% | |
| 富国创业 | 1.7598 | 6.19% | |
| 富国创业 | 1.7579 | 6.19% |
同系基金
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| 交银内核 | 1.2080 | 4.08% | |
| 交银启嘉 | 1.6497 | 3.95% | |
| 交银启盛 | 1.6322 | 3.95% | |
| 交银启嘉 | 1.6170 | 3.95% | |
| 交银启盛 | 1.6043 | 3.95% | |
| 交银先锋 | 2.9600 | 3.85% |
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