交银深证300价值ETF

(159913)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.0290	净值增长率:-0.44%	累计净值:2.0290
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:深价值	最新规模:0.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银智选	1.0318	1.43%
交银智选	1.0304	1.42%
交银智选	0.7342	1.14%
交银智选	0.7234	1.13%
交银养老	1.1237	0.94%
交银养老	1.1186	0.94%
交银成长	2.1560	0.94%
交银经济	2.7731	0.90%
交银经济	2.7331	0.90%
交银创新	1.2721	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.51%	-1.79%	9.91%	-0.97%	-19.79%	-19.96%	102.90%
同类排名(复制指数型)	355/2345	302/2046	312/2576	603/2162	961/1811	538/1083	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	11.02%	-1.79%	9.91%	-0.97%	-19.79%	-6.65%	8.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.33	97.48	97.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银深证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银深证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银深证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	72.13%
金融业	12.29%
房地产业	2.98%
采矿业	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.67%
租赁和商务服务业	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	10.52%	1423
格力电器	0	0	5.85%	695
比亚迪	0	0	5.78%	485
京东方A	0	0	4.29%	420
中兴通讯	0	0	2.98%	223
平安银行	0	0	2.98%	164
潍柴动力	0	0	2.88%	287
TCL科技	0	0	2.82%	467
宁波银行	0	0	2.39%	242
长安汽车	0	0	2.38%	369

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.92	15.95	24.55	13.59	25.68	28.31	低	18.16	偏低	0.59	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.88%	218/355	6.71%	156/355	37.98%	133/355	76.60%	57/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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