交银深证300价值ETF

(159913)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.9360	净值增长率:-0.51%	累计净值:1.9360
净值更新日期:2024/7/3	基金简称:深价值	最新规模:0.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7403	2.95%
华泰紫金	0.8246	2.84%
华泰紫金	0.8218	2.84%
万家恒生	0.8488	2.82%
万家恒生	0.8185	2.81%
富国中证	0.5691	2.80%
华宝中证	0.6981	2.80%
易方达中	0.9292	2.79%
博时港股	1.1318	2.79%
华安恒生	1.1148	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银智选	0.6924	0.68%
交银智选	0.7034	0.67%
交银慧选	0.8488	0.63%
交银慧选	0.8390	0.62%
交银上证	1.4760	0.48%
交银智选	0.9883	0.47%
交银智选	0.9903	0.47%
交银上证	1.6190	0.43%
交银兴享	0.9386	0.37%
交银兴享	0.9289	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.50%	-6.56%	4.88%	-0.97%	-19.79%	-18.31%	93.60%
同类排名(复制指数型)	446/2449	482/2090	538/2576	603/2162	961/1811	330/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.76%	-14.52%	-4.52%	-7.03%	-18.81%	-21.54%	-
年化收益率(%)	11.01%	-6.56%	4.88%	-0.97%	-19.79%	-6.10%	7.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.33	97.48	97.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银深证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银深证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银深证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	72.13%
金融业	12.29%
房地产业	2.98%
采矿业	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.67%
租赁和商务服务业	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	10.52%	1423
格力电器	0	0	5.85%	695
比亚迪	0	0	5.78%	486
京东方A	0	0	4.29%	422
中兴通讯	0	0	2.98%	224
平安银行	0	0	2.98%	165
潍柴动力	0	0	2.88%	288
TCL科技	0	0	2.82%	468
宁波银行	0	0	2.39%	242
长安汽车	0	0	2.38%	369

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.92	15.95	24.55	13.59	25.68	28.31	低	18.16	偏低	0.59	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.88%	218/355	6.71%	156/355	37.98%	133/355	76.60%	57/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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