交银深证300价值ETF

(159913)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.1690	净值增长率:-0.78%	累计净值:2.1690
净值更新日期:2024/11/18	基金简称:深价值	最新规模:0.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.1935	2.87%
博时中证	1.1472	2.75%
博时中证	1.1448	2.75%
广发中证	0.8656	2.73%
招商中证	1.9504	2.73%
招商中证	1.9443	2.73%
广发中证	0.8752	2.72%
广发中证	0.8752	2.72%
招商中证	1.9373	2.72%
中信保诚	0.7913	2.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	1.0776	1.35%
交银中证	1.0757	1.35%
交银瑞卓	0.8993	0.88%
交银创新	1.2916	0.87%
交银成长	2.1830	0.74%
交银经济	2.7648	0.64%
交银经济	2.7156	0.64%
交银上证	1.5900	0.51%
交银上证	1.7300	0.47%
交银中证	1.0467	0.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.28%	13.20%	17.50%	-0.97%	-19.79%	-2.87%	116.90%
同类排名(复制指数型)	1747/2664	612/2180	699/2575	603/2162	961/1811	345/1371	--
同类平均(复制指数型)	9.84%	7.75%	11.03%	-7.03%	-18.81%	-12.72%	-
年化收益率(%)	8.56%	13.20%	17.50%	-0.97%	-19.79%	-0.96%	8.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.33	97.48	97.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银深证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银深证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银深证以大盘股为主。
在财务资质方面，交银深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	73.26%
金融业	11.96%
房地产业	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.65%
租赁和商务服务业	2.22%
采矿业	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.50%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	10.54%	2195
比亚迪	0	0	7.50%	1287
格力电器	0	0	6.09%	1088
京东方A	0	0	4.06%	388
平安银行	0	0	2.96%	112
中兴通讯	0	0	2.83%	216
宁波银行	0	0	2.51%	295
TCL科技	0	0	2.38%	290
潍柴动力	0	0	2.30%	174
盐湖股份	0	0	2.05%	125

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.92	15.95	24.55	13.59	25.68	28.31	低	18.16	偏低	0.59	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.88%	218/355	6.71%	156/355	37.98%	133/355	76.60%	57/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

场内场外双向发力中证A500相关基金…(24-11-18 02:15)
中证A500产品持续火爆头部公募强势…(24-11-18 01:45)
见证历史！中证A500 太火爆！继续建…(24-11-18 00:55)
网红债基陷入“负循环” 流动性管理…(24-11-18 00:00)
国泰景顺等53家基金公司激战中证A5…(24-11-16 08:09)
恒生指数回撤超7% 重仓港股基金周内…(24-11-16 00:12)
中证A500ETF南方（159352）规模破百…(24-11-15 09:44)
南方沪深300ETF联接基金官宣取消大…(24-11-14 07:30)
多只中证A500基金认购户数出炉：广…(24-11-12 11:10)
中证A500基金爆发！富安达汇安等中…(24-11-11 13:49)

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：11帖子数：51

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情