中证银行ETF(512730)涨1.08%,成交额1192.03万元

中证银行ETF(512730)涨1.08%,成交额1192.03万元
2024年05月27日 15:02 智能小浪

5月27日,银行FUND(512730)收盘涨1.08%,成交额1192.03万元。

中证银行ETF(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。中证银行ETF(512730)业绩比较基准为中证银行指数收益率。

规模方面,截止5月24日,中证银行ETF(512730)最新份额为6408.39万份,最新规模为8284.13万元。回顾2023年12月29日,中证银行ETF(512730)份额为8558.39万份,规模为9255.04万元。即该基金今年以来份额减少25.12%,规模减少10.49%。

流动性方面,截止5月27日,中证银行ETF(512730)近20个交易日累计成交金额2.45亿元,日均成交金额1224.53万元;今年以来,94个交易日,累计成交金额9.65亿元,日均成交金额1026.93万元。

中证银行ETF(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.67%。

最新定期报告显示,中证银行ETF(512730)重仓股包括招商银行兴业银行工商银行交通银行江苏银行农业银行平安银行民生银行中国银行北京银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行15.13%45.19万1455.05万
601166兴业银行9.01%54.88万866.01万
601398工商银行7.26%132.26万698.33万
601328交通银行6.84%103.69万657.39万
600919江苏银行5.69%69.25万547.09万
601288农业银行5.30%120.48万509.63万
000001平安银行4.01%36.61万385.14万
600016民生银行3.95%93.68万379.41万
601988中国银行3.64%79.55万350.02万
601169北京银行3.29%55.87万316.20万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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