银行FUND
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近3月涨幅
7.45%
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近1年涨幅
32.71%
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近3年涨幅
40.19%
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数据日期：2025-3-14
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 27.05% | 32.71% | 2.61% | 40.47% | -2.04% | 40.19% | 55.82% |
| 同类排行（复制指数型） | 1553/2839 | 363/2316 | 2030/3326 | 16/2575 | 666/2162 | 108/1550 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 35.71% | 18.31% | 6.16% | 10.50% | -7.03% | 3.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 54.11% | 32.71% | 13.04% | 40.47% | -2.04% | 13.40% | 10.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 14.66% | -1.48% | 1293 | +253 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 9.22% | -6.40% | 459 | -28 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 8.02% | 5.25% | 755 | +249 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 6.05% | -15.38% | 253 | +26 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 5.64% | 4.64% | 550 | +167 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 4.77% | 9.91% | 460 | +230 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 4.00% | -4.31% | 147 | +12 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 3.84% | 3.50% | 286 | +105 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 3.75% | -10.07% | 189 | +77 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 3.39% | 10.06% | 62 | +42 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2025-01-22 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西部证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-12-03 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-11-19 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2024-11-13 |
| 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-08 |
| 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银行FUND(512730)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银行FUND(512730)持有人结构
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报告期
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银行FUND(512730)十大持有人
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银行FUND(512730)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银行FUND(512730)全部持股
报告日
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银行FUND(512730)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 方正富邦 | 1.0020 | 5.03% | |
| 食品ETF | 0.7246 | 5.01% | |
| 方正富邦 | 1.0080 | 5.00% | |
| 国泰国证 | 0.8691 | 4.84% | |
| 华夏中证 | 0.7353 | 4.83% | |
| 天弘中证 | 0.7515 | 4.83% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 鹏华沪深 | 1.1979 | 5.21% | |
| 酒ETF | 0.6520 | 4.76% | |
| 鹏华酒C | 0.6663 | 4.58% | |
| 鹏华酒A | 0.4039 | 4.58% | |
| 鹏华高质 | 0.8116 | 4.15% | |
| 鹏华高质 | 0.7839 | 4.13% | |
| 鹏华新能 | 0.9016 | 4.12% | |
| 鹏华新能 | 0.8875 | 4.12% | |
| 鹏华价值 | 1.0503 | 3.99% |
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