利率债二级
周五债市情绪没有主线，成交量较昨日缩小。国债期货10Y主力合约高开震荡下行后横盘持续震荡，最终全天收涨0.09%，振幅0.12%。联动银行间利率债现券收益率涨跌互现。
公开市场方面：
【中国央行市场操作当日实现净投放2990.5亿元 当周实现净投放17.5亿元】中国央行今日开展3580.5亿元7天期逆回购操作，因今日有590亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2990.5亿元。中国央行本周共开展9847.5亿元逆回购操作和2000亿元1年期MLF操作，因本周共有11830亿元逆回购到期，本周实现净投放17.5亿元。
数据方面：无
一级市场：
91D 249942 加权利率 1.2392% 边际利率 1.3119% 全场倍数 3.02倍 边际倍数 5.05倍
182D 249941 加权利率1.3345%，边际利率 1.4443% 全场倍数 2.25倍 边际倍数 1.16倍
5Y 240208X1 加权利率 1.8299% 全场倍数 2.95倍 边际倍数 1.65倍，中标综收1.8852%，中债估值1.9484%，截标前二级对价1.9275%/-，二级成交在1.9275%，综收较估值低6.32BP，综收较二级成交低4.23BP
二级市场：
80D贴现国债249939无成交；1年国债200005成交在1.48-1.4825；3年国债240003成交在1.6975-1.705；5年国债230022成交在1.8575-1.865；7年国债240006成交在2.0145-2.029；10年国债240004成交在2.17-2.1975；30年国债230023成交在2.403-2.415。
金融债方面：
1年国开200203成交在1.65-1.66；1年非国开240401成交在1.66-1.675；3年国开240202成交在1.825；3年非国开220402 成交在1.86；5年国开230208成交在1.91-1.92；5年非国开240305成交在1.97-1.975；7年国开210205成交在2.0875-2.09；7年非国开240307成交在2.10；10年国开240205成交在2.2375-2.257；10年非国开230420成交在2.2475-2.26。
利率债短券
今日资金面总体均衡转宽松，短券成交活跃，收益率小幅下行。
下周一招标：
91D 2404113 30亿
下周一上市：
1Y 240015
1Y 240421
今日招标：
91D 249942 加权利率1.2392% 边际利率1.3119% 全场倍数3.02倍 边际倍数5.05倍
182D 249941 加权利率1.3345% 边际利率1.4443% 全场倍数2.25倍 边际倍数1.16倍
地方债二级
今日地方债情绪依旧较好，收益率随市场下行，到尾盘企稳后整体较昨日下行1bp左右。
19D 104672 19江西债27 1.2 票面3.17 估值1.3596 （一般债）
90D 1464003 14深圳债03 1.15 票面3.81 估值1.4514 （一般债）
98D 1705504 17贵州债21 1.1 票面4.14 估值1.5042 （项目债）
1.74Y 2305383 23吉林债05 1.75 票面2.59 估值1.7438 （项目债）
4.24Y 2371307 23贵州债29 2.005 票面2.83 估值2.0011 （一般债）
4.78Y 2405220 24大连债04 2.015 票面2.13 估值2.0127 （一般债）
4.84Y 231823 24天津17 2.02 票面2.25 估值2.0197 （一般债）
4.84Y 231821 24天津15 2.02 票面2.25 估值2.0197 （一般债）
4.96Y 2405589 24四川债31 2.035 票面2.10 估值2.0325 （项目债）
4.99Y 2405619 24青岛债44 2.0375 票面2.05 估值2.0357 （项目债）
4.99Y 2405619 24青岛债44 2.035 票面2.05 估值2.0357 （项目债）
6.84Y 2405318 24河南债18 2.14 票面2.36 估值2.1452 （一般债）
6.84Y 2405352 24四川债26 2.1425 票面2.36 估值2.1455 （一般债）
6.87Y 2405366 24河南债19 2.1475 票面2.33 估值2.1479 （一般债）
6.9Y 2405409 24青海债02 2.155 票面2.31 估值2.1513 （一般债）
6.9Y 2405454 24重庆债17 2.15 票面2.30 估值2.1519 （一般债）
6.98Y 231885 24河南30 2.16 票面2.22 估值2.1590 （项目债）
6.99Y 2405614 24山东债32 2.155 票面2.21 估值2.1603 （项目债）
6.99Y 2405618 24青岛债43 2.155 票面2.20 估值2.1609 （一般债）
6.99Y 2405618 24青岛债43 2.1525 票面2.20 估值2.1609 （一般债）
9.9Y 231858 24江苏15 2.285 票面2.31 估值2.2859 （项目债）
9.99Y 2405599 24吉林债19 2.3175 票面2.36 估值2.3326 （一般债）
9.99Y 2405599 24吉林债19 2.315 票面2.36 估值2.3326 （一般债）
19.96Y 2405574 24厦门债21 2.4475 票面2.49 估值2.4692 （项目债）
28.07Y 2271612 22江苏债27 2.45 票面3.28 估值2.4600 （项目债）
债券借贷
今天市场需求一般，全天成交1778亿，较前一日减少52亿。
由于临近月末，跨月需求开始增多，240004和240205的借贷余额出现了大幅的下降，240006需求有所增加，且多为跨月需求供应紧张。其他活跃券供给总体均衡。
价格方面总体较昨天持平。
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