证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-030
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况和2024年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，2024年第一季度公司拟计提各类信用及资产减值准备，合计金额为人民币1,700.41万元，其中计提信用减值准备1,706.59万元，转回存货跌价减值准备6.19万元。
（一）信用减值准备计提、转回情况
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
公司2024年第一季度计提信用减值准备为人民币1,706.59万元，其中计提应收账款减值准备1746.79万元，计提应收票据减值准备43.54万元，转回其他应收账款减值准备83.74万元。
（二）存货跌价减值准备转回情况
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司按照成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，并计入当期损益，2024年第一季度共转回存货跌价减值准备6.19万元。
二、本次计提减值准备对公司的影响
公司2024年第一季度计提各类信用及资产减值准备共计1,700.41万元，计提各类信用及资产减值准备后，减少公司2024年第一季度利润总额1,700.41万元。
本次计提各类信用及资产减值损失数据未经审计，对公司2024年第一季度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
三、上述计提减值准备事项公司履行的决策程序
（一）公司于2024年4月22日召开的第五届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》。
（二）公司于2024年4月22日召开的第五届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会
2024年4月22日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份
杭州电缆股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会（证监许可[2017]1972号）号文批准，于2018年3月6日通过上海证券交易所向社会公开发行78,000万元人民币可转换公司债券，期限为6年(即2018年3月6日～2024年3月5日)，公司于2024年3月6日完成杭电转债兑付，同日起，杭电转债在上交所摘牌。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州电缆股份有限公司关于“杭电转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-013）
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:杭州电缆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
杭州电缆股份有限公司董事会
2024年4月22日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-028
杭州电缆股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2024年4月22日以现场会议的方式在公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2024年4月15日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《杭州电缆股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《杭州电缆股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2024年第一季度报告》。
董事会认为：《2024年第一季度报告》客观、真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。
公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，对2024年第一季度存在减值迹象的资产，包括应收账款、其他应收款等资产，进行了全面清查和资产减值测试后，2024年第一季度计提各类信用及资产减值准备共计1,700.41万元，减少2024年第一季度合并报表利润总额1,700.41万元。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》（编号：2024-030）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会
2024年4月22日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-029
杭州电缆股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年4月22日以现场会议方式在公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议通知已于2024年4月15日以书面方式向各位监事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2024年第一季度报告》后认为：
（1）《2024年第一季度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》的要求进行编制，并提交公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司全体董事、监事和高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规定；
（2）《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司《2024年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体监事书面确认。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提各类信用及资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次各类信用及资产减值准备计提事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》（编号：2024-030）。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司监事会
2024年4月22日
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