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（上接B227版）
基本财务状况：
单位：元
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
2. 广东中科微至智能制造科技有限公司
基本财务状况：
单位：元
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
3. 中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司
基本财务状况：
单位：元
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
4. 江苏中科贯微自动化科技有限公司
基本财务状况：
单位：元
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
5. 至瞳智能科技（上海）有限公司
基本财务状况：
单位：元
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
6. 中科微至智能传感科技（杭州）有限公司
基本财务状况：
单位：元
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
7. 中科微至自动化科技（成都）有限公司
单位：元
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
8. WAYZIM TECHNOLOGY PTE. LTD.
基本财务状况：
单位：元
注： 上述财务数据未经审计。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
9. 中科微至自动化科技（江西）有限公司
单位：元
注：上述财务数据未经审计。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
10. 上海微之至自动化系统有限公司
单位：元
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的“毕马威华振审字第2406738号”《审计报告》。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
11. 中科微至(浙江)智能装备有限公司
注：中科微至(浙江)智能装备有限公司于2024年4月9日设立，尚未实际开展经营。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。本次担保不涉及反担保。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象整体经营和财务状况未出现重大不利变化，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股子公司提供的担保余额为0元。除此之外，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、专项意见
（一）董事会意见
董事会认为：公司预计2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保是为满足公司经营发展的资金需求，符合公司的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
监事会认为：根据公司经营发展需要，2024年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币20亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过5亿元的担保。符合公司的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司监事会同意公司预计2024年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次预计2024年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本事项尚需提交公司股东大会审议，相关事项审议程序符合相关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构对中科微至预计2024年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事项无异议。
特此公告。
董事会
2024年4月23日
中科微至科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品。
● 投资金额：中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2024年度理财产品额度最高不超过人民币5亿元。理财期限为自本次董事会审议通过之日起一年，或至关于2025年度预计使用自有资金进行委托理财相关决议通过之日止（以孰早者为准）。在上述额度和期限范围内，资金可循环投资、滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月20日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
一、 使用部分闲置自有资金购买理财产品的相关情况
（一）投资产品的目的
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司及其控股子公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在确保不影响公司及其控股子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，通过使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高闲置的资金的使用效率，增加公司收益。
（二）投资金额
公司及其控股子公司2024年度拟使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。
（三）购买理财产品的品种
额度内资金可根据公司需要进行安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品的循环投资、滚动使用。
（四）资金来源及购买理财产品额度
公司购买理财产品来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金，公司及控股子公司2024年度理财产品额度最高不超过人民币5亿元。
（五）授权期限及实施安排
理财期限自本次董事会审议通过之日起一年，或至关于2025年度预计使用自有资金进行委托理财相关决议通过之日止（以孰早者为准），单笔理财产品期限最长不超过12个月，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求及时履行信息披露义务。
二、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资标的为安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门将针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，确保不影响公司日常经营活动。
2、公司财务部门将对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。
三、 对公司日常生产经营的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险的原则，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，以保证日常经营为前提而实施，有利于提高公司自有资金使用效率，获取理财收益，相应资金的使用不会影响公司及子公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。
四、 相关审议程序及专项意见
（一）董事会和监事会审议情况
公司于2024年4月20日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司在确保不影响公司及其控股子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下使用最高不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。期限为自董事会审议通过之日起一年，或至关于2025年度预计使用自有资金进行委托理财相关决议通过之日止（以孰早者为准），单笔理财产品期限最长不超过12个月。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及其控股子公司 2024年度拟使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。不会对公司主营业务的正常开展造成不利影响。
综上，公司监事会同意公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的事项。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-013
中科微至科技股份有限公司
关于确认公司2023年度日常关联
交易执行情况及2024年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2024年度日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会、监事会表决情况及关联董事的回避表决情况
中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第二届董事会第九次会议，非关联董事以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高博、姚益对该议案回避表决。
公司于2024年4月20日召开第二届监事会第七次会议，以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。
2、专项意见
（1）公司董事会独立董事专门会议意见：公司 2023年度发生的关联交易是基于公司日常业务经营所产生，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据、客观公允，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况，不影响公司的独立性。公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会召集、召开审议日常关联交易议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，独立董事专门会议同意2023年度日常关联交易执行情况的确认及对2024年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议进行审议，关联董事审议相关议案时需回避表决。
（2）监事会意见：监事会认为，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的 审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况 确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常 业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。
综上，公司监事会同意公司对2023年度日常关联交易执行情况的确认以及2024年度日常关联交易的预计。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司预计2024年度与江苏嘉年华科技有限公司、北京中科微投资管理有限责任公司、中国科学院微电子研究所发生日常关联交易合计金额为4,009.36万元，具体情况如下：
单位：万元
注：1、“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额；
2、以上列示金额均为不含税金额；
3、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。
4、关联租赁中 2023 年度实际发生额占同类业务比例计算分母为 2023 年度租赁实际付款额（已扣除租金减免部分）；2024 年度预计发生额占同类业务比例计算分母为 2024 年度租赁预计付款额（存在新增租赁合同）
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、江苏嘉年华科技有限公司
2、北京中科微投资管理有限责任公司
3、中国科学院微电子研究所
（二）与上市公司的关联关系
（三） 履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购相关零部件；向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务；以及关联方代垫费用等，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项已经董事会、监事会审议通过，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易的定价原则
公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公正、公平、公开的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。
五、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2024年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司对关联方不会形成依赖，上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。
六、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司核查意见：公司确认2023年度及预计2024年度日常关联交易额度的事项符合公司发展正常经营活动需要，相关事项履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对上述事项无异议。
七、上网公告文件
（一）中科微至科技股份有限公司《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
（二）中信证券股份有限公司出具的《关于中科微至科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
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