【焦点复盘】赛道股疲软拖累指数收三连阴,资源股午后分化,电力板块逆势领涨

【焦点复盘】赛道股疲软拖累指数收三连阴,资源股午后分化,电力板块逆势领涨
2024年04月08日 17:37 财联社

财联社4月8日讯,今日55股涨停,18股炸板,封板率为75%,世嘉科技莱绅通灵5连板,中电电机准油股份中润资源3连板,安德利10天6板。盘面上个股跌多涨少,全市场超4500只个股下跌。沪深两市今日成交额9314亿,较上个交易日放量135亿。板块方面,黄金、电力、汽车整车、银行等板块涨幅居前,染料、BC电池、柔性屏、医疗器械等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.72%,深成指跌1.57%,创业板指跌1.81%。北向资金全天净卖出30.45亿,其中沪股通净卖出15.2亿元,深股通净卖出15.25亿元。

人气及连板股分析

高位连板股方面,黄金珠宝股莱绅通灵和6G概念股世嘉科技双双一字涨停晋级5连板,成为两市连板新高标,黄金股中润资源、油气股准油股份和风电股中电电机晋级3连板。此前7连板的汽配股联明股份和5连板的小米汽车概念厦门信达双双一字跌停,成功晋级连板个股仍主要集中于资源股方向,而连板股晋级率再度下滑至33%,首板晋级率也仅有10%左右。上周九连板的高标股华生科技继续一字跌停,可见高位股的亏钱效应依旧的背景下,市场连板梯队的凌乱表现加剧资金的畏高情绪,也使得电力、煤炭等高股息方向的避险属性再度得以强化。

主线热点

资源股今日早盘再度大面积冲高,午后表现则有所分化,其中黄金等贵金属方向继续领涨,西部黄金金贵银业白银有色等涨停,四川黄金山东黄金湖南黄金涨超5%。而铜方向午后显著回落,早盘一度涨停的云南铜业最终收涨不到3%,而紫金矿业洛阳钼业西部矿业等悉数翻绿。相比伦铜的高位滞涨,黄金、白银等贵金属期货涨势依旧凌厉,其中沪银期货主力报收涨停,加上高标莱绅通灵一字晋级5连板,对贵金属方向情绪形成加强。而对于铜而言,大部分核心标的的表现已经过度反映了海外机构对于铜价的1万美元/吨明年目标价预期,因此当前价位对于场外增量资金的吸引力较为有限。此外对于铜加工企业而言,进口铜精矿的现货加工费从去年四季度至今已经跌去80%左右,因此近期铜价的坚挺主要与国内精炼厂开工不足有关,反过来以赚取加工费为业绩来源的铜加工企业一季报业绩的滑坡风险则不得不防。

智能驾驶以及部分汽车整车股盘中逆势崛起,豪恩汽电路畅科技浙江世宝兴民智通亚星客车等多股涨停。日前特斯拉CEO马斯克宣布,将于8月份正式发布无人驾驶出租车(robotaxi),因此市场解读为智能驾驶技术有望在出租车领域大规模应用可能,也刺激了例如大众交通锦江在线两只出租客运股午后涨停。不过智能驾驶板块今日的逆势大涨,主要由于特斯拉近期在智能驾驶领域的一系列动作所驱动,因此其后续的持续性仍将以海外映射驱动为主。而央行等发文宣布调整汽车贷款最高发放比例,一系列促进汽车消费的组合拳加持下,新能源车产业链的乐观预期尚未充分释放。

电力、供热等能源方向全天逆势走强,西昌电力华银电力深南电A豫能控股闽东电力杭州热电等十余只个股涨停。进入4月以来,云南、海南、四川、广西等多省区出现大范围高温天气,其中4月4日云南元阳气温突破41℃,而深圳也宣布已经于3月22日入夏。而今年一季度以来,作为传统水力发电大省的云南出现严重的春季干旱导致的水电减发,因此夏季或再度面临用电紧张可能。结合今年以来动力煤价格的弱势运行,加上容量电价机制落地,对火电行业业绩形成新的助力,其中以市场煤为主的电企有望呈现更高的业绩弹性。总体上对于电企而言,由于用电本身的刚性消费属性,业绩更多体现为发电量和用电量以及价格层面的稳步齐升,而发电成本层面则更多体现出市场化波动。

大消费板块今日呈现两极分化,受益一季度以及清明小长假的餐饮、旅游出行的旺盛需求,食品饮料、旅游以及户外装备等细分逆势领涨,惠发食品海欣食品一鸣食品三夫户外等逆势涨停。而白酒、医美、医疗保健等高端消费板块再度成为杀跌重灾区,爱美客泸州老窖五粮液等多股位居跌幅前列。从目前的市场业绩预期而言,例如食品、能源等刚性消费品呈现出通胀势头,而例如高端消费和耐用消费品则呈现通缩降价趋势。而从筹码结构而言,例如白酒、医美、CXO等赛道板块尽管核心品种阶段跌幅已经不低,但机构仍然处于高配状态,在去年行业总体高基数,基本面的悲观预期和业绩下滑风险仍未出清背景下,其持续低迷表现也在情理之中。

后市展望

今日市场继续呈现弱势探底行情,尽管指数层面跌幅有限,但今日跌停个股家数却大幅增加至50家以上,与涨停家数几乎旗鼓相当。尽管资源股短期存涨速过快之嫌,但其午后分歧之时,资金并未明显回流AI、低空经济等前期热点,反而大众消费等防御性板块出现逆势拉升,可见在上市公司一季报密集披露期来临之际,市场整体的风险偏好仍然不足。因此对于前期涨幅巨大的一些缺乏业绩支撑的小市值个股的局部风险释放仍应引起足够重视。

今日涨停分析图

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