山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告|山东出版_新浪财经

　　证券代码：601019 证券简称：山东出版公告编号：2023-052

　　山东出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一（临时）会议于2023年12月22日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2023年12月19日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，公司董事郭海涛先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托董事宫杰先生代为出席会议并表决。公司全体监事、部分高管成员等列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（编号2023-054）

　　公司独立董事对《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了明确同意的独立意见。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于依据特色精品出版项目及印刷设备升级改造项目投入金额向子公司增资的议案》

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（三）审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年2月22日前，在山东省济南市，采取现场投票和网络投票相结合的方式，召开公司临时股东大会。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：601019 证券简称：山东出版公告编号：2023-053

　　山东出版传媒股份有限公司

　　第四届监事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次（临时）会议于2023年12月22日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2023年12月15日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司副总经理兼董事会秘书薛严丽女士列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次将首发募集资金投资项目中特色精品出版项目与印刷设备升级改造两项目结项，并将节余募集资金共计6,024.78万元用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（编号2023-054）。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司监事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：601019 证券简称：山东出版公告编号：2023-054

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）首发募集资金投资项目中特色精品出版项目与印刷设备升级改造项目已完成建设，具备结项条件，现将上述两项目结项，并将特色精品出版项目结项后的节余募集资金32.67万元与印刷设备升级改造项目结项后的节余募集资金5,992.11万元，两项目节余金额合计共6,024.78万元，用于永久补充流动资金。公司对各募投项目暂时闲置的募集资金进行集中管理，本次永久补充流动资金的节余金额不包含两项目募集资金产生扣除手续费后的利息收入及理财收益净额。两项目募集资金产生扣除手续费后的利息收入及理财收益净额待全部募投项目完成后统一处理。

　　2023年12月22日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本事项还需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行26,690万股人民币普通股（A股），发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用共计人民币9,165.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募投项目基本情况

　　截至2023年6月30日，公司各募投项目基本情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进以上项目。2022年5月26日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将以上两个项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），其余资金6,616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户,待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2022年5月7日、2022年5月26日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）、《山东出版2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编告：2022-032）。

　　三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”。经统计，截至2023年12月15日，上述两项目均已完成建设，印刷设备升级改造项目存在尚未达到合同支付条件的设备尾款，结项后将用自有资金支付。两项目募集资金具体使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1.公司对各募投项目暂时闲置的募集资金进行集中管理，两项目节余金额不包含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额；2.印刷设备升级改造项目节余金额包含尚未达到合同支付条件的设备采购尾款。

　　四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

　　（一）特色精品出版项目募集资金节余的主要原因

　　公司在特色精品出版项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。

　　（二）印刷设备升级改造项目募集资金节余的主要原因

　　公司在印刷设备升级改造项目实施过程中，严格按照募集资金管理及使用的相关规定管理及拨付募集资金。各实施主体依据设备购置需求按规定申请及审慎使用募集资金，合理控制采购成本，原计划采购的部分设备根据公司实际情况不再采购，有效节约了开支。

　　五、项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金计划

　　为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将募投项目“特色精品出版项目”与“印刷设备升级改造项目”结项，其中特色精品出版项目节余募集资金32.67万元，印刷设备升级改造项目节余募集资金5,992.11万元，两项目节余金额共计6,024.78万元，项目结项后永久补充公司流动资金。

　　对于印刷设备升级改造项目尚未达到合同支付条件的设备尾款，项目实施主体山东新华印务有限公司将于项目结项后按照合同约定以自有资金支付。公司对各募投项目暂时闲置的募集资金进行集中管理，两项目募集资金产生的扣除手续费后的利息收入及理财收益净额，待全部募投项目完成后一并处理。

　　六、对公司的影响

　　公司将两项目节余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司及股东的整体利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　七、相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年12月22日召开了公司第四届董事会第二十一次（临时）会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年12月22日召开了公司第四届监事会第十次（临时）会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次将首发募集资金投资项目中特色精品出版项目与印刷设备升级改造两项目结项，并将节余募集资金共计6,024.78万元用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　（三）独立董事的独立意见

　　公司本次将首发募集资金投资项目中特色精品出版项目与印刷设备升级改造项目结项，并将两项目节余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定；公司本次将首发募集资金投资项目结项，并将两项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司上述事项并同意提交公司股东大会审议

　　（四）保荐机构的核查意见

　　公司首发募集资金投资项目中特色精品出版项目与印刷设备升级改造项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司首发募集资金投资项目部分项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年12月26日